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BILAN POLYCLINIQUE VAUBAN 2017 Siren 414908970				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	966282	750978	215304	253850
Fonds commercial	3995347		3995347	3995347
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	308981	19309	289672	299970
Constructions	1256069	152091	1103978	739240
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9655721	7075862	2579859	1949185
Autres immobilisations corporelles	1329032	1056030	273002	312811
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	134543		134543	88468
Autres immobilisations financières	75440		75440	77681
TOTAL (I)	17727416	9054270	8673146	7721551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1310493		1310493	1234656
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15		15	15
Clients et comptes rattachés	2288435	141669	2146766	1714900
Autres créances	6797525	7929	6789596	10456091
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256728		256728	94807
Charges constatées d’avance	787059		787059	106458
TOTAL (II)	11440256	149598	11290659	13606927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29167672	9203868	19963804	21328478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4306685		4306685	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6772		6772	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	430669		430669	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	303378		230823	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3124195		3462555	
Subventions d’investissement	4096		11699	
Provisions réglementées	958628		864108	
TOTAL (I)	9134423		9313310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		13457	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000		13457	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			230521	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1400517			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	452322		232782	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3747377		1852032	
Dettes fiscales et sociales	3834947		3579707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1324219		6106669	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10759382		12001711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19963804		21328478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	321280		321280	126918
Production vendue biens				
Production vendue services	37188240		37188240	37028366
Chiffres d’affaires nets	37509520		37509521	37155284
				
Production stockée				
Production immobilisée			20243	47816
Subventions d’exploitation			435429	577579
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			344444	35230
Autres produits			47430	229420
Total des produits d’exploitation (I)			38357067	38045329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			342657	146063
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7559072	7081659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-75837	193316
Autres achats et charges externes			8102494	8218752
Impôts, taxes et versements assimilés			1969219	1926825
Salaires et traitements			10056603	9984983
Charges sociales			4465049	4415454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			850181	774888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			149598	123850
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70000	13457
Autres charges			238466	204090
Total des charges d’exploitation (II) 			33727502	33083336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4629565	4961992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			357	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			357	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33843	47979
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33843	47979
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33487	-47979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4596078	4914013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12903		32511	
Reprises sur provisions et transferts de charges	170646		228350	
Total des produits exceptionnels (VII)	183549		260861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26932		21	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76646		401442	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	285428		313551	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	389006		715015	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-205457		-454154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	545721		445457	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	720705		551847	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38540973		38306190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35416777		34843635	
BENEFICE OU PERTE	3124195		3462555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4915436		46193
Total Immobilisations corporelles		10861382		1731009
Total Immobilisations financières		171148	1000	46075
Total Général		15947966	1000	1823278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4961629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42587	12549803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1000	1240	215983
Total Général		1000	43827	17727416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	666239	84739		750978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7560175	765441	22325	8303292
AMORTISSEMENTS Total Général	8226414	850181	22325	9054270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				958628
Total Provisions réglementées	864108	265166	170646	958628
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	291243	141669	291243	141669
Autres provisions pour dépréciation	6402	7929	6402	7929
Total Provisions pour dépréciation	297645	149598	297645	149598
TOTAL GENERAL	1161753	414764	468291	1108226
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	134543			
Autres immobilisations financières	75440			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2288435			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	842			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	547			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5482425			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1013772			
Charges constatées d’avance	787059			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10083002	9873019	209983	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1400517	273565	1126952	
Fournisseurs et comptes rattachés	3747377	3747377		
Personnel et comptes rattachés	1939583	1939583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1289267	1289267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39608	39608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	566489	566489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1776540	1776540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10759382	9632430	1126952	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel