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BILAN POLYCLINIQUE VAUBAN 2016 Siren 414908970				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	920089	666239	253850	322862
Fonds commercial	3995347		3995347	3995347
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	308981	9011	299970	
Constructions	828994	89754	739240	385560
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8503578	6554393	1949185	1652607
Autres immobilisations corporelles	1219829	907018	312811	122898
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	88468		88468	43114
Autres immobilisations financières	77681		77681	81681
TOTAL (I)	15947966	8226414	7721551	6604069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1234656		1234656	1427972
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				19277
Avances et acomptes versés sur commandes	15		15	15
Clients et comptes rattachés	2006142	291243	1714900	2619533
Autres créances	10462493	6402	10456091	7491478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94807		94807	62057
Charges constatées d’avance	106458		106458	778831
TOTAL (II)	13904572	297646	13606927	12399162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29852537	8524059	21328478	19003230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4306685		4306685	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6772		6772	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	430669		430669	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	230823		2578798	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3462555		3302025	
Subventions d’investissement	11699		44210	
Provisions réglementées	864108		708906	
TOTAL (I)	9313310		11378065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13457		70000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13457		70000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	230521		31492	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	232782			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1852032		3196527	
Dettes fiscales et sociales	3579707		4149681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			42468	
Autres dettes	6106669		134998	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12001711		7555165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21328478		19003230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	126918		126918	293426
Production vendue biens				
Production vendue services	37028366		37028366	38119359
Chiffres d’affaires nets	37155284		37155284	38412785
				
Production stockée				
Production immobilisée			47816	30417
Subventions d’exploitation			577579	367238
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35230	54298
Autres produits			229420	486769
Total des produits d’exploitation (I)			38045329	39351507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			146063	348967
Variation de stock (marchandises)				-19277
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7081659	7410590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			193316	-93702
Autres achats et charges externes			8218752	8335757
Impôts, taxes et versements assimilés			1926825	1916160
Salaires et traitements			9984983	9901865
Charges sociales			4415454	4305711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			774888	714739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			123850	3287
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13457	
Autres charges			204090	328095
Total des charges d’exploitation (II) 			33083336	33152192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4961992	6199315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				869
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				869
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47979	34542
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47979	34542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47979	-33674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4914013	6165641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32511		57839	
Reprises sur provisions et transferts de charges	228350		148352	
Total des produits exceptionnels (VII)	260861		206191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21		639639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	401442		21583	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	313551		397698	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	715015		1058920	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-454154		-852729	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	445457		862110	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	551847		1148777	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38306190		39558567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34843635		36256542	
BENEFICE OU PERTE	3462555		3302025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4873600		41836
Total Immobilisations corporelles		9057200		1804182
Total Immobilisations financières		124795		51354
Total Général		14055595		1897371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4915436
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10861382
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5000		171148
Total Général		5000		15947966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	555391	110848		666239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6896133	664040		7560175
AMORTISSEMENTS Total Général	7451526	774888		8226414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				864108
Total Provisions réglementées	708906	313551	158350	864108
Provisions pour litiges				13457
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70000	13457	70000	13457
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	173320	117923		291243
Autres provisions pour dépréciation	8818	5927	8343	6402
Total Provisions pour dépréciation	182138	123850	8343	297645
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	88468			
Autres immobilisations financières	77681			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2006142			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	455			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13177			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	344504			
Groupe et associés	9334604			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	769753			
Charges constatées d’avance	106438			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12741241	12575093	166148	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	230521	230521		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1852032	1852032		
Personnel et comptes rattachés	1822375	1822375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1197760	1197760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27492	27492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	532080	532080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6339451	6339451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12001711	12001711		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel