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BILAN LA NOUVELLE MAISON DES MOUETTES 2021 Siren 414981563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13179	12189	990	2702
Fonds commercial	457900		457900	457900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	231830	208414	23416	41982
Autres immobilisations corporelles	544272	407625	136647	117774
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	104987		104987	105572
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				8
Prêts				
Autres immobilisations financières	21350		21350	21350
TOTAL (I)	1373518	628228	745290	747287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19320		19320	21616
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2973	900	2073	6775
Autres créances	201104		201104	170046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139471		139471	404824
Charges constatées d’avance	10417		10417	16966
TOTAL (II)	373285	900	372384	620226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1746802	629128	1117674	1367514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	442183		442183	
Report à nouveau	-330987		-287024	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55392		-43963	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	221588		166196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	367579		380823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	309521		617829	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31331		42585	
Dettes fiscales et sociales	187655		160081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	896086		1201318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1117674		1367514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	848486		1133822	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	801030		801030	1344606
Chiffres d’affaires nets	801030		801030	1344606
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			194930	29062
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29735	34291
Autres produits			1236	84
Total des produits d’exploitation (I)			1026932	1408043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187101	364959
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2296	149
Autres achats et charges externes			279779	297731
Impôts, taxes et versements assimilés			14335	20216
Salaires et traitements			340714	519923
Charges sociales			2240	65555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73156	72426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2013	14278
Total des charges d’exploitation (II) 			901635	1355237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125297	52806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-3	
Produits financiers de participations			4246	1156
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4246	1164
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			637	1338
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			637	1338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3610	-174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128907	52632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	595			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	595			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3987			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	592			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4579			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3984			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69531		96595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1031773		1409207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	976381		1453170	
BENEFICE OU PERTE	55392		-43963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29735		34291	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1440		13833	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		471079		
Total Immobilisations corporelles		704351		107409
Total Immobilisations financières		126929		
Total Général		1302359		107409
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				471079
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35659	776102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			592	126337
Total Général			36251	1373518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10477	1712		12189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	544595	71444		616039
AMORTISSEMENTS Total Général	555072	73156		628228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	900			900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	900			900
TOTAL GENERAL	900			900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21350		21350	
Clients douteux ou litigieux	990		990	
Autres créances clients	1983	1983		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1623	1623		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8990	8990		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25500	25500		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6053	6053		
Groupe et associés	156906	156906		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2032	2032		
Charges constatées d’avance	10417	10417		
TOTAL ETAT DES CREANCES	235844	213504	22340	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	367579	319979	47600	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31331	31331		
Personnel et comptes rattachés	90622	90622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21621	21621		
Impôts sur les bénéfices	69531	69531		
T.V.A.	3080	3080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2801	2801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	309521	309521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	896086	848486	47600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13099			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9917		17104	
Location, charges locatives et de copropriété	104947		101847	
Personnel extérieur à l’entreprise	21705			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17196		18940	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	126013		159840	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	279779		297731	
Taxe professionnelle	3646		3659	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10689		16557	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14335		20216	
Montant de la TVA. collectée	96825		162777	
Total TVA. déductible sur biens et services	60405		79309	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	18