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BILAN LA NOUVELLE MAISON DES MOUETTES 2019 Siren 414981563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13179	8765	4414	4074
Fonds commercial	457900		457900	457900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217732	156689	61043	72615
Autres immobilisations corporelles	477423	317192	160231	131592
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105572		105572	105564
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21350		21350	21350
TOTAL (I)	1293155	482646	810509	793095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21765		21765	40410
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1120		1120	
Clients et comptes rattachés	9868	900	8968	4665
Autres créances	153689		153689	122238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45462		45462	29314
Charges constatées d’avance	7959		7959	2211
TOTAL (II)	239863	900	238963	198838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1533018	483546	1049472	991933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	442183		442183	
Report à nouveau	-178136		-95029	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-108888		-83107	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	210159		319047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96895		15045	
Emprunts et dettes financières divers (4)	617497		535914	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37806		36103	
Dettes fiscales et sociales	87115		85824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	839313		672886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1049472		991933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	761980		672886	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1901	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1575		1575	
Production vendue biens				
Production vendue services	1202840		1202840	1201018
Chiffres d’affaires nets	1204415		1204415	1201018
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18963	21581
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52199	36490
Autres produits			79	131
Total des produits d’exploitation (I)			1275657	1259220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			341164	325618
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18645	1232
Autres achats et charges externes			319198	305848
Impôts, taxes et versements assimilés			24801	20386
Salaires et traitements			472570	495209
Charges sociales			56328	50131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76621	69285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			900	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9415	4480
Total des charges d’exploitation (II) 			1319640	1272186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43984	-12967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1072	379
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1080	386
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1396	4487
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1396	4487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-315	-4101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44299	-17068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	368		4995	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	368		4995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	424		3513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25488		3513	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25121		1481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39468		67520	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1277105		1264600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1385992		1347707	
BENEFICE OU PERTE	-108888		-83107	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		469724		1794
Total Immobilisations corporelles		692664		117296
Total Immobilisations financières		126914		8
Total Général		1289302		119098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			440	471079
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			114806	695155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				126922
Total Général			115245	1293155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7750	1455	440	8765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	488457	100229	114806	473881
AMORTISSEMENTS Total Général	496207	101684	115245	482646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		900		900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		900		900
TOTAL GENERAL		900		900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		900		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21350		21350	
Clients douteux ou litigieux	990		990	
Autres créances clients	8878	8878		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3053	3053		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43909	43909		
T. V. A.	2439	2439		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	103287	103287		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1001	1001		
Charges constatées d’avance	7959	7959		
TOTAL ETAT DES CREANCES	192866	170526	22340	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96895	19562	77333	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37806	37806		
Personnel et comptes rattachés	47306	47306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16242	16242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5207	5207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18360	18360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	617497	617497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	839313	761980	77333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16335			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel