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BILAN LA NOUVELLE MAISON DES MOUETTES 2018 Siren 414981563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11824	7750	4074	5241
Fonds commercial	457900		457900	457900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233256	160642	72615	97033
Autres immobilisations corporelles	459408	327816	131592	171750
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105564		105564	105558
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21350		21350	21350
TOTAL (I)	1289302	496207	793095	858832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40410		40410	41642
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4665		4665	4136
Autres créances	122238		122238	25889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29314		29314	18056
Charges constatées d’avance	2211		2211	4853
TOTAL (II)	198838		198838	94576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1488140	496207	991933	953408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	442183		442183	
Report à nouveau	-95029			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-83107		-95029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	319047		402154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15045		91573	
Emprunts et dettes financières divers (4)	535914		325081	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36103		48419	
Dettes fiscales et sociales	85824		84175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2007	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	672886		551255	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	991933		953408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	672886		538134	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1901		882	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1201018		1201018	1178458
Chiffres d’affaires nets	1201018		1201018	1178458
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21581	7040
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36490	43924
Autres produits			131	279
Total des produits d’exploitation (I)			1259220	1229702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			325618	338410
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1232	-1170
Autres achats et charges externes			305848	316685
Impôts, taxes et versements assimilés			20386	14854
Salaires et traitements			495209	470756
Charges sociales			50131	57683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69285	68016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4480	1899
Total des charges d’exploitation (II) 			1272186	1267134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12967	-37432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			379	7408
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			386	7415
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4487	6575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4487	6575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4101	839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17068	-36593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4995		2136	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4995		2136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3513		8138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3513		8138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1481		-6002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67520		52435	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1264600		1239253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1347707		1334282	
BENEFICE OU PERTE	-83107		-95029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36490		43924	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3852		1368	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		469724		
Total Immobilisations corporelles		689122		3542
Total Immobilisations financières		126908		6
Total Général		1285754		3548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				469724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				692664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				126914
Total Général				1289302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6583	1167		7750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	420339	68118		488457
AMORTISSEMENTS Total Général	426922	69285		496207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21350			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4665			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3713			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10697			
T. V. A.	3729			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7609			
Groupe et associés	96490			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2211			
TOTAL ETAT DES CREANCES	150464	129114	21350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1901	1901		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13144	13144		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36103	36103		
Personnel et comptes rattachés	38479	38479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24182	24182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6347	6347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16816	16816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	535914	535914		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	672886	672886		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77408			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13799		14106	
Location, charges locatives et de copropriété	101081		100284	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28152		14941	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	162815		187354	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	305848		316685	
Taxe professionnelle	3587		3568	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16799		11286	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20386		14854	
Montant de la TVA. collectée	152893		156344	
Total TVA. déductible sur biens et services	87387		102800	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel