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BILAN LA NOUVELLE MAISON DES MOUETTES 2017 Siren 414981563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11824	6583	5241	
Fonds commercial	457900		457900	457900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233256	136223	97033	108467
Autres immobilisations corporelles	455866	284116	171750	215821
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105558		105558	106771
Créances rattachées à des participations				7300
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21350		21350	21350
TOTAL (I)	1285754	426922	858832	917609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41642		41642	40472
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4136		4136	905
Autres créances	25889		25889	1912816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18056		18056	45621
Charges constatées d’avance	4853		4853	3899
TOTAL (II)	94576		94576	2003712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1380330	426922	953408	2921321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	442183		442183	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-95029		2114916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	402154		2612099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91573		166024	
Emprunts et dettes financières divers (4)	325081			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48419		67324	
Dettes fiscales et sociales	84175		66875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2007		9000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	551255		309223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	953408		2921321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	538134		309223	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	882			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1178458		1178458	1222646
Chiffres d’affaires nets	1178458		1178458	1222646
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7040	8288
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43924	9023
Autres produits			279	22
Total des produits d’exploitation (I)			1229702	1239979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			338410	376867
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1170	-1876
Autres achats et charges externes			316685	460365
Impôts, taxes et versements assimilés			14854	7948
Salaires et traitements			470756	466962
Charges sociales			57683	57213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68016	67643
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1899	1901
Total des charges d’exploitation (II) 			1267134	1437023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37432	-197045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7408	61247
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	1314
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7415	62561
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6575	8405
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6575	8405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			839	54156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36593	-142889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2136		2343387	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2136		2343387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8138		10215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8138		18215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6002		2325172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52435		67367	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1239253		3645927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1334282		1531011	
BENEFICE OU PERTE	-95029		2114916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43924		9023	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1368		1492	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		464050		5675
Total Immobilisations corporelles		677044		12078
Total Immobilisations financières		135421		
Total Général		1276515		17753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				469724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				689122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8513	126908
Total Général			8513	1285754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6150	434		6583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	352756	67583		420339
AMORTISSEMENTS Total Général	358906	68016		426922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21350			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4136			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2406			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3108			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8931			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11445			
Charges constatées d’avance	4853			
TOTAL ETAT DES CREANCES	56228	34878	21350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	882	882		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90691	77570	13121	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48419	48419		
Personnel et comptes rattachés	29993	29993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31107	31107		
Impôts sur les bénéfices	13609	13609		
T.V.A.	6422	6422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3044	3044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	325081	325081		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2007	2007		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	551255	538134	13121	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75198			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	2114916			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14106		11095	
Location, charges locatives et de copropriété	100284		105483	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14941		21849	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	187354		321939	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	316685		460365	
Taxe professionnelle	3568		3542	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11286		4406	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14854		7948	
Montant de la TVA. collectée	156344		157355	
Total TVA. déductible sur biens et services	102800		110800	
Effectif moyen du personnel	10		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10		9