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BILAN L AQUAFFURE 2020 Siren 414968081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4829	4829		
Autres immobilisations corporelles	51966	41560	10406	2417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				3675
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3699		3699	3608
TOTAL (I)	60495	46389	14105	9700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2017		2017	1703
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	767		767	1255
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	479		479	3328
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21266		21266	13549
Charges constatées d’avance	1266		1266	1446
TOTAL (II)	25797		25797	21283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	86292	46389	39902	30983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6498		6498	
Report à nouveau	-5030			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	362		-5030	
Subventions d’investissement	3210			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13425		9852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12507		73	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3114		780	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1852		1891	
Dettes fiscales et sociales	9003		18386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26477		21131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39902		30983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18553		21131	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3085		3085	3861
Production vendue biens				
Production vendue services	103893		103893	114896
Chiffres d’affaires nets	106979		106979	118758
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1375	3145
Autres produits			101	7
Total des produits d’exploitation (I)			111455	121911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1865	2709
Variation de stock (marchandises)			488	209
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5760	5398
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-314	32
Autres achats et charges externes			32642	31849
Impôts, taxes et versements assimilés			3303	2924
Salaires et traitements			53199	66257
Charges sociales			12126	15205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1714	452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			387	212
Total des charges d’exploitation (II) 			111174	125252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			281	-3341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			394	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			394	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-372	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-91	-3341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	453			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	453			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	453		-2089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	111930		121911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	111568		126942	
BENEFICE OU PERTE	362		-5030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		50130		9704
Total Immobilisations financières		3608		91
Total Général		53738		9795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3038	56796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3700
Total Général			3038	60495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47713	1715	3038	46390
AMORTISSEMENTS Total Général	47713	1715	3038	46390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3700		3700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	155	155		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	324	324		
Charges constatées d’avance	1267	1267		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5445	1745	3700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95	95		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12412	4488	7924	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1853	1853		
Personnel et comptes rattachés	3280	3280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2904	2904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2511	2511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	309	309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3114	3114		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26477	18553	7924	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2588			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel