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BILAN GROUPE ESORAL 2015 Siren 414978338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3595	3568	27	33
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	100000		100000	100000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	485915	205079	280836	236569
Immobilisations en cours				47371
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2664065	250000	2414065	2405135
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2370		2370	2690
Prêts				2962615
Autres immobilisations financières	86965		86965	86965
TOTAL (I)	3342910	458647	2884262	5841377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	162567		162567	321641
Autres créances	13031349	1133387	11897962	7841747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	543670		543670	1043670
Disponibilités	203317		203317	43396
Charges constatées d’avance	50271		50271	122685
TOTAL (II)	13991174	1133387	12857787	9373139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17334084	1592034	15742049	15214516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	2667000		2667000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	459964		459964	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	266700		158131	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7384920		4701952	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2965672		3203588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13744255		11190635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			17	
Emprunts et dettes financières divers (4)	480420		1080600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	456838		1026444	
Dettes fiscales et sociales	893196		296932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85010		85010	
Autres dettes	82330		91292	
Produits constatés d’avance (2)			1443587	
TOTAL (IV)	1997794		4023881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15742049		15214516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1997794		3935916	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			17	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3008756		3008756	3006671
Chiffres d’affaires nets	3008756		3008756	3006671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1502875	1032422
Autres produits			73	16
Total des produits d’exploitation (I)			4511703	4039109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-324000
Variation de stock (marchandises)				324000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1774894	1322567
Impôts, taxes et versements assimilés			126421	144519
Salaires et traitements			580756	747593
Charges sociales			106214	128810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69663	79332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29485	72006
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19127	7
Total des charges d’exploitation (II) 			2706560	2494834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1805143	1544274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1015640	1843430
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			285627	271096
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1301267	2114526
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2367	331647
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2367	331647
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1298901	1782879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3104043	3327153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	990624		6382	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96520		15382	
Reprises sur provisions et transferts de charges			290573	
Total des produits exceptionnels (VII)	1087144		312337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105725		67344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44998		14124	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150723		81467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	936421		230870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1074792		354435	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6900114		6465972	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3934442		3262384	
BENEFICE OU PERTE	2965672		3203588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1502875		1023977	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103595		
Total Immobilisations corporelles		461996		181256
Total Immobilisations financières		5707404		104265
Total Général		6272996		285521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103595
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			157337	485915
Prêts et immobilisations financières			3043528	
Total Immobilisations financières		110	3058160	2753399
Total Général		110	3215497	3342910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3563	6		3568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178056	69657	42634	205079
AMORTISSEMENTS Total Général	181619	69663	42634	208647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				250000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1103902	29485		1133387
Total Provisions pour dépréciation	1353902	29485		1383387
TOTAL GENERAL	1353902	29485		1383387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29485		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86965			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	162567			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	178809			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12824620			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27889			
Charges constatées d’avance	50271			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13331151	13244187	86965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	87965	87965		
Fournisseurs et comptes rattachés	456838	456838		
Personnel et comptes rattachés	23499	23499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84736	84736		
Impôts sur les bénéfices	640434	640434		
T.V.A.	111794	111794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32733	32733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85010	85010		
Groupe et associés	392455	392455		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82330	82330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1997794	1997794		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	412052			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60000		3995	
Location, charges locatives et de copropriété	555620		562651	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	725808		355368	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	433466		400553	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1774894		1322567	
Taxe professionnelle	57827		72598	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	68594		71921	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	126421		144519	
Montant de la TVA. collectée	819758		797049	
Total TVA. déductible sur biens et services	260174		371740	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	4		4