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BILAN GALLIER 2017 Siren 414953547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127993	103263	24729	30290
Fonds commercial	1067		1067	1067
Autres immobilisations incorporelles	37500		37500	37500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	198133	198133		
Constructions	1442200	1262501	179698	219225
Installations techniques, matériel et outillage industriels	316716	271685	45031	56522
Autres immobilisations corporelles	371736	337006	34730	57181
Immobilisations en cours				20256
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400880		400880	397756
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	110
TOTAL (I)	2896308	2172590	723718	819910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	350366		350366	335218
En cours de production de biens	5639680	278520	5361160	4048228
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6364		6364	4646
Clients et comptes rattachés	4182264		4182264	4816832
Autres créances	2614324		2614324	2858265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				511590
Disponibilités	1344104		1344104	546060
Charges constatées d’avance	32712		32712	42398
TOTAL (II)	14169817	278520	13891297	13163239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17066125	2451110	14615015	13983149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60626		60626	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1086129		858735	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	926266		1127549	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2843022		2816911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	672430		877928	
Provisions pour charges	6579		12959	
TOTAL (III)	679009		890887	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4757		6513	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38040		20940	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2586635		2733598	
Dettes fiscales et sociales	1727134		2160146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91452		39376	
Produits constatés d’avance (2)	6644963		5314775	
TOTAL (IV)	11092984		10275350	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14615015		13983149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11054943		10254410	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4757		6513	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	128721		128721	168975
Production vendue biens				
Production vendue services	20570210		20570210	28723806
Chiffres d’affaires nets	20698932		20698932	28892781
				
Production stockée			1317778	-3374575
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1421936	1814322
Autres produits			1101	1612
Total des produits d’exploitation (I)			23439747	27334140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7676532	8681216
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15148	-15210
Autres achats et charges externes			5802641	7630806
Impôts, taxes et versements assimilés			428630	451842
Salaires et traitements			5881030	5853629
Charges sociales			1518709	1585890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146231	161758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			278520	280544
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			647637	836433
Autres charges			9673	7830
Total des charges d’exploitation (II) 			22374458	25474741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1065289	1859399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			59721	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12213	21691
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	45
Total des produits financiers (V)			71937	21737
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12218	15902
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12218	15902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59718	5834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1125008	1865234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	96604		196	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44474		32549	
Reprises sur provisions et transferts de charges	44874		31582	
Total des produits exceptionnels (VII)	185952		64328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34189		107195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23109		6623	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11372		32874	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68670		146693	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	117282		-82364	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	99360		196182	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	216664		459138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23697637		27420206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22771371		26292657	
BENEFICE OU PERTE	926266		1127549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148036		
Total Immobilisations corporelles		2346362		
Total Immobilisations financières		397866		
Total Général		2893332		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				165493
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2328786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400960
Total Général				2896308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80246	27570	4552	103263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1993175	118661	42510	2069326
AMORTISSEMENTS Total Général	2073421	146231	47063	2172590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31372
Provisions pour garanties données aux clients				641058
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6579
Total Provisions pour risques et charges	890887	659009	870887	679009
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	273674	278520	273674	278520
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	281343	278520	281343	278520
TOTAL GENERAL	1172230	937529	1152230	957529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		926157	1107355	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11372	44874	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4182264			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2614324			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	32712			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6829382	6829302	80	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4757	4757		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2586635	2586635		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1727134	1727134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91452	91452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6644963	6644963		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11054943	11054943		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	168			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	168