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BILAN FSB INVEST 2021 Siren 414913848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	184153	179175	4979	10674
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	157119	143759	13361	9073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6800060		6800060	6800060
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7141333	322933	6818400	6819807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	148074		148074	71666
Autres créances	2478840		2478840	2973669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9084000		9084000	9084000
Disponibilités	31758		31758	40940
Charges constatées d’avance	2407		2407	3110
TOTAL (II)	11745079		11745079	12173384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18886412	322933	18563479	18993191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3773440		3773440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	377344		377344	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13313488		13421809	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159796		291680	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17624068		17864272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	251201		536868	
Emprunts et dettes financières divers (4)	527043		403939	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34219		39920	
Dettes fiscales et sociales	81978		78283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43279		69013	
Produits constatés d’avance (2)	1691		897	
TOTAL (IV)	939411		1128919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18563479		18993191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	889791		877818	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	703549		703549	610043
Chiffres d’affaires nets	703549		703549	610043
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3880	2548
Autres produits			4051	2300
Total des produits d’exploitation (I)			711480	614891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			230138	232266
Impôts, taxes et versements assimilés			3855	3699
Salaires et traitements			302144	237091
Charges sociales			136850	117857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11219	18522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	2
Total des charges d’exploitation (II) 			684211	609437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27268	5454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			81102	228539
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			28946	37097
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110048	265637
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5813	2553
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5813	2553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			104235	263084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131503	268539
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28293		-23276	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	821528		880528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	661732		588849	
BENEFICE OU PERTE	159796		291680	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		2548	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		184153		
Total Immobilisations corporelles		147308		9812
Total Immobilisations financières		6800060		
Total Général		7131521		9812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				184153
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				157119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6800060
Total Général				7141333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	173480	5695		179175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138235	5524		143759
AMORTISSEMENTS Total Général	311714	11219		322933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	148074	148074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	87740	87740		
T. V. A.	2629	2629		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2380447	2380447		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8024	8024		
Charges constatées d’avance	2407	2407		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2629321	2629321		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	251201	201581	49620	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34219	34219		
Personnel et comptes rattachés	27679	27679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51527	51527		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	905	905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1868	1868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	527043	527043		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43279	43279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1691	1691		
TOTAL – ETAT DES DETTES	939411	889791	49620	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154877			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel