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BILAN FSB INVEST 2020 Siren 414913848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	184153	173480	10674	16852
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	147308	138235	9073	11812
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6800060		6800060	6800060
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7131521	311714	6819807	6828724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71666		71666	172806
Autres créances	2973669		2973669	3128345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9084000		9084000	9084000
Disponibilités	40940		40940	23435
Charges constatées d’avance	3110		3110	3955
TOTAL (II)	12173384		12173384	12412540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19304905	311714	18993191	19241264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3773440		3773440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	377344		377344	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13421809		497149	
Report à nouveau			64551	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	291680		13260109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17864272		17972593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	536868		739897	
Emprunts et dettes financières divers (4)	403939		385178	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39920		87554	
Dettes fiscales et sociales	78283		50250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69013		4899	
Produits constatés d’avance (2)	897		894	
TOTAL (IV)	1128919		1268672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18993191		19241264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	877818		889323	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				399759
Production vendue biens				
Production vendue services	610043		610043	677075
Chiffres d’affaires nets	610043		610043	1076834
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2548	2316
Autres produits			2300	
Total des produits d’exploitation (I)			614891	1079150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				397259
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			232266	258665
Impôts, taxes et versements assimilés			3699	2346
Salaires et traitements			237091	259586
Charges sociales			117857	127196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18522	22628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			609437	1067679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5454	11470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			228539	13121038
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			37097	41571
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				195956
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			265637	13358566
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2553	85965
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2553	85965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			263084	13272601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			268539	13284071
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			55471	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			55471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		46941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		46941	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		8530	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23276		32492	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	880528		14493186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	588849		1233077	
BENEFICE OU PERTE	291680		13260109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		2316	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177593		6560
Total Immobilisations corporelles		144263		3044
Total Immobilisations financières		6800060		
Total Général		7121917		9604
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				184153
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				147308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6800060
Total Général				7131521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	160741	12738		173480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132451	5784		138235
AMORTISSEMENTS Total Général	293193	18522		311714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71666	71666		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	119438	119438		
T. V. A.	2354	2354		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2835889	2835889		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15988	15988		
Charges constatées d’avance	3110	3110		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3048445	3048445		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2223	2223		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	534645	283544	251101	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39920	39920		
Personnel et comptes rattachés	27584	27584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49224	49224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	619	619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	856	856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	403939	403939		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69013	69013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	897	897		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1128919	877818	251101	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	206252			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel