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BILAN FSB INVEST 2019 Siren 414913848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	177593	160741	16852	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	144263	132451	11812	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6800060		6800060	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7121917	293193	6828724	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	172806		172806	
Autres créances	3128345		3128345	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9084000		9084000	
Disponibilités	23435		23435	
Charges constatées d’avance	3955		3955	
TOTAL (II)	12412540		12412540	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19534457	293193	19241264	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3773440			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	377344			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	497149			
Report à nouveau	64551			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13260109			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17972593			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	739897			
Emprunts et dettes financières divers (4)	385178			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87554			
Dettes fiscales et sociales	50250			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4899			
Produits constatés d’avance (2)	894			
TOTAL (IV)	1268672			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19241264			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	889323			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	399759		399759	
Production vendue biens				
Production vendue services	677075		677075	
Chiffres d’affaires nets	1076834		1076834	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2316	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1079150	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			397259	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			258665	
Impôts, taxes et versements assimilés			2346	
Salaires et traitements			259586	
Charges sociales			127196	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22628	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1067679	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11470	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13121038	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			41571	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			195956	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13358566	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85965	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85965	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13272601	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13284071	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55471			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55471			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46941			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46941			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8530			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32492			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14493186			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1233077			
BENEFICE OU PERTE	13260109			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2316			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177593		
Total Immobilisations corporelles		144263		
Total Immobilisations financières		6799070		990
Total Général		7120927		990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				177593
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6800060
Total Général				7121917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146115	14627		160741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124450	8001		132451
AMORTISSEMENTS Total Général	270564	22628		293193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	195956		195956	
Total Provisions pour dépréciation	195956		195956	
TOTAL GENERAL	195956		195956	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			195956	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	172806	172806		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	177464	177464		
T. V. A.	2478	2478		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2871904	2871904		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76499	76499		
Charges constatées d’avance	3955	3955		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3305105	3305105		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	739897	360548	379349	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87554	87554		
Personnel et comptes rattachés	22678	22678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22988	22988		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3570	3570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1013	1013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	385178	385178		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4899	4899		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	894	894		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1268672	889323	379349	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	511832			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel