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BILAN FSB INVEST 2018 Siren 414913848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				1792
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	177593	146115	31479	59866
Fonds commercial				2857500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				2685286
Constructions				2411562
Installations techniques, matériel et outillage industriels				414275
Autres immobilisations corporelles	144263	124450	19814	716192
Immobilisations en cours				29535
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6799070		6799070	9254
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				1738
Prêts				430728
Autres immobilisations financières				122823
TOTAL (I)	7120927	270564	6850363	9740551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				162209
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				32907553
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	405020		405020	4090121
Autres créances	2349062		2349062	5151523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8834000	195956	8638044	
Disponibilités	4804		4804	517858
Charges constatées d’avance	4762		4762	84833
TOTAL (II)	11597648	195956	11401692	42914097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				708
TOTAL GENERAL (0 à V)	18718575	466520	18252054	52655356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3773440		1005000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			43750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	377344		100500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	497149		17586463	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	464551		1108007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5112483		19843720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			55000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			55000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1251515		10717205	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11648577		272074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146123		18902913	
Dettes fiscales et sociales	66632		1736307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			26695	
Autres dettes	26723		573724	
Produits constatés d’avance (2)			526144	
TOTAL (IV)	13139571		32755062	
(V)			1574	
TOTAL GENERAL (I à V)	18252054		52655356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12400164			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				95434283
Production vendue biens				
Production vendue services	990415		990415	8982605
Chiffres d’affaires nets	990415		990415	104416888
				
Production stockée				2512
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				9552
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35604	1433236
Autres produits				222747
Total des produits d’exploitation (I)			1026019	106084935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				89269987
Variation de stock (marchandises)				-2480897
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				49051
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			330118	5545433
Impôts, taxes et versements assimilés			18039	642832
Salaires et traitements			730713	6866043
Charges sociales			342325	2312142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28883	654091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1572654
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				81250
Total des charges d’exploitation (II) 			1450077	104512586
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-424058	1572349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				7619
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			37805	6804
Autres intérêts et produits assimilés			1	903
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				315
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37807	15641
Dotations financières sur amortissements et provisions			195956	
Intérêts et charges assimilées			157479	26774
Différences négatives de change				15369
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			353435	42143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-315629	-26502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-739687	1545847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1755	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1987313		355089	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1987313		356844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	958931		273028	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	958931		280112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1028382		76732	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			9313	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-175855		505259	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3051139		106457420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2586588		105349413	
BENEFICE OU PERTE	464551		1108007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35604			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162942		14651
Total Immobilisations corporelles		134266		9997
Total Immobilisations financières		2957461		4800540
Total Général		3254670		4825188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				177593
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			958931	6799070
Total Général			958931	7120927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	130416	15699		146115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111265	13184		124450
AMORTISSEMENTS Total Général	241681	28883		270564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		195956		195956
Total Provisions pour dépréciation		195956		195956
TOTAL GENERAL		195956		195956
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		195956		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	405020	405020		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	313633	313633		
T. V. A.	13177	13177		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1974076	1974076		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48177	48177		
Charges constatées d’avance	4762	4762		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2758844	2758844		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	276	276		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1251239	511832	739407	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146123	146123		
Personnel et comptes rattachés	28178	28178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38454	38454		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11648577	11648577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26723	26723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13139571	12400164	739407	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	508179			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel