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BILAN FINANCIERE PATRELLE 2016 Siren 414915678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	122738		122738	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	104901	76729	28172	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1638573	60840	1577733	
Créances rattachées à des participations	103423		103423	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	1969666	137569	1832097	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	212929	66998	145931	
Autres créances	287191	48379	238812	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64462		64462	
Charges constatées d’avance	51		51	
TOTAL (II)	564633	115377	449256	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2534299	252946	2281353	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1119990			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99092			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	617693			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49643			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10416			
TOTAL (I)	1896834			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116854			
Emprunts et dettes financières divers (4)	81247			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23190			
Dettes fiscales et sociales	125276			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6000			
Autres dettes	31952			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	384518			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2281353			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	373919			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	78891			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	287565		287565	
Chiffres d’affaires nets	287565		287565	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5400	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			292965	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42226	
Impôts, taxes et versements assimilés			12299	
Salaires et traitements			154138	
Charges sociales			77026	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20352	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			306040	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13075	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			65924	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65924	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2783	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2783	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63141	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50067	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1903			
Total des produits exceptionnels (VII)	1916			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2340			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2340			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-424			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	360805			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	311163			
BENEFICE OU PERTE	49643			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5400			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122738		
Total Immobilisations corporelles		99547		5355
Total Immobilisations financières		1749461	25000	
Total Général		1971746	25000	5355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				104901
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		32435		1742026
Total Général		32435		1969666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56377	20352		76729
AMORTISSEMENTS Total Général	56377	20352		76729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10416
Total Provisions réglementées	10416			10416
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1903		1903	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				60840
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66998			66998
Autres provisions pour dépréciation	48379			48379
Total Provisions pour dépréciation	176217			176217
TOTAL GENERAL	188536		1903	186633
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1903	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	103423	33434		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux	72473			
Autres créances clients	140455			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52174			
T. V. A.	3861			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	231156			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	51			
TOTAL ETAT DES CREANCES	603624	533604	70019	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78891	78891		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37963	27364	10599	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23190	23190		
Personnel et comptes rattachés	26938	26938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46316	46316		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42010	42010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10012	10012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6000	6000		
Groupe et associés	81247	81247		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31952	31952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	384518	373919	10599	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35883			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	111999			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1098			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19668			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21460			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	42226			
Taxe professionnelle	2265			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10034			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12299			
Montant de la TVA. collectée	57513			
Total TVA. déductible sur biens et services	6825			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel