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BILAN FAIR PLAY LA DEFENSE SA 2017 Siren 414935916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9414	9414		
Fonds commercial	317932		317932	317932
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	74050	18646	55405	65983
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72623	48169	24454	29721
Autres immobilisations corporelles	601029	202948	398081	459070
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51831		51831	51594
TOTAL (I)	1126879	279177	847703	924300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	360857	27776	333081	426160
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	230668		230668	215483
Autres créances	58992		58992	155949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	839390		839390	676317
Charges constatées d’avance	37999		37999	41154
TOTAL (II)	1527906	27776	1500130	1515063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2654785	306953	2347833	2439363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	457347		457347	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	58669		58669	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45735		45735	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-33154		-56836	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97366		23682	
Subventions d’investissement	78395		92681	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	704359		621278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			34700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			34700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	478565		580912	
Emprunts et dettes financières divers (4)	722031		724847	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307684		297349	
Dettes fiscales et sociales	133930		179947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1264		329	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1643474		1783385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2347833		2439363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3188956		3188956	3294966
Production vendue biens				
Production vendue services	1102262		1102262	1031144
Chiffres d’affaires nets	4291217		4291217	4326110
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4121	4154
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34718	43567
Autres produits			167676	193792
Total des produits d’exploitation (I)			4497733	4567624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2212613	2576325
Variation de stock (marchandises)			86978	-197530
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55255	52488
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1148086	1151391
Impôts, taxes et versements assimilés			51830	87956
Salaires et traitements			509481	525570
Charges sociales			198342	210171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98440	76885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6120	6435
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				34700
Autres charges			5213	4221
Total des charges d’exploitation (II) 			4372357	4528612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125376	39012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19249	22692
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19249	22692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19249	-22692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106127	16319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1085	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14286		7319	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14286		8404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1144		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			723	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1144		757	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13142		7647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21902		284	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4512019		4576028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4414652		4552345	
BENEFICE OU PERTE	97366		23682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		327346		
Total Immobilisations corporelles		726097		21605
Total Immobilisations financières		51594		
Total Général		1105037		21605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				327346
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				747702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-237		51831
Total Général		-237		1126879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9414			9414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171323	98440		269763
AMORTISSEMENTS Total Général	180737	98440		279177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34700		34700	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21675	6120	18	27776
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21675	6120	18	27776
TOTAL GENERAL	56375	6120	34718	27776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6120	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51831			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	230668			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1544			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29770			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	894			
Groupe et associés	5313			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21471			
Charges constatées d’avance	37999			
TOTAL ETAT DES CREANCES	379490	327659	51831	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	216	216		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	478348	104041	368988	
Emprunts et dettes financières divers	464	464		
Fournisseurs et comptes rattachés	307684	307684		
Personnel et comptes rattachés	45535	45535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50821	50821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26045	26045		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11529	11529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	721566	721566		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1264	1264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1643474	1269167	368988	5319
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102391			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15