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BILAN DE CLERCQ SARL 2016 Siren 414955922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	520	520		
Fonds commercial	115000		115000	115000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28234	17020	11214	15939
Autres immobilisations corporelles	24940	11464	13476	16620
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	610		610	610
TOTAL (I)	169383	29004	140379	148249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2757		2757	3152
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1421		1421	10096
Clients et comptes rattachés	5601	4391	1210	911
Autres créances	26502		26502	28197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23920		23920	23920
Disponibilités	6134		6134	10878
Charges constatées d’avance	1819		1819	2666
TOTAL (II)	68155	4391	63764	79821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	237538	33395	204143	228069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104314		159978	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2413		-55664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	115112		112699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68092		86400	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1083		9	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15145		24585	
Dettes fiscales et sociales	4712		4376	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	89031		115370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	204143		228069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			204	177
Production vendue services			157813	119391
Chiffres d’affaires nets			158017	119568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4984	2710
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1725	1725
Autres produits			5	1
Total des produits d’exploitation (I)			164730	124004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52887	44289
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			395	-673
Autres achats et charges externes			57762	56897
Impôts, taxes et versements assimilés			1911	818
Salaires et traitements			42619	61622
Charges sociales			149	2316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7870	8370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			758	704
Total des charges d’exploitation (II) 			164351	174342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			379	-50338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			674	-81
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			674	-81
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3063	4034
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3063	4034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2389	-4115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2010	-54453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4032		2832	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4032		2832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1341		4848	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1341		5510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2691		-2677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1733		-1467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	169436		126756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	167023		182419	
BENEFICE OU PERTE	2413		-55664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		520		
Total Immobilisations corporelles		53173		
Total Immobilisations financières		690		
Total Général		169383		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53173
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				690
Total Général				169383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	520			520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20615	7870		28484
AMORTISSEMENTS Total Général	21135	7870		29004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	610			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26502			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1819			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34532	33923	610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	245	245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67846	10626	45815	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15145	15145		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1083	1083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	89031	31810	45815	11405
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17915			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel