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BILAN COLONY CAPITAL SAS 2020 Siren 414971465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5097	5097		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1675645	1522683	152961	203881
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3006		3006	3006
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	26897		26897	27443
Autres immobilisations financières	141157		141157	140984
TOTAL (I)	1851804	1527781	324022	375315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	789382		789382	414037
Autres créances	7255889		7255889	6411996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	556774		556774	698997
Charges constatées d’avance	4089062		4089062	5917547
TOTAL (II)	12691109		12691109	13442578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14542913	1527781	13015132	13817893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2040000		2040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109375		109375	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	204000		204000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2506449		1423494	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	772726		1082954	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5632550		4859824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	26897		26897	
TOTAL (III)	26897		26897	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	228660		283085	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3733770		5485426	
Dettes fiscales et sociales	3357792		2819177	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35461		343483	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7355684		8931172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13015132		13817893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	228660			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	727251	15335287	16062538	16602887
Chiffres d’affaires nets	727251	15335287	16062538	16602887
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			229340	625797
Autres produits			2612	-1413
Total des produits d’exploitation (I)			16294491	17227271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9005059	8419353
Impôts, taxes et versements assimilés			258198	207720
Salaires et traitements			4223170	5324888
Charges sociales			1468682	1755657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56918	67923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			546	91
Total des charges d’exploitation (II) 			15012576	15775634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1281915	1451636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-138	-1285
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-138	-1258
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				431
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-138	-1689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1281777	1449946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	146		491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146		491	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3353		-491	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	512404		366500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16297853		17226013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15525127		16143059	
BENEFICE OU PERTE	772726		1082954	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23874		25689	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14910		
Total Immobilisations corporelles		1697031		6090
Total Immobilisations financières		171434		173
Total Général		1883374		6264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9813	5097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27475	1675646
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			546	171061
Total Général			37834	1851804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14910		9813	5097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1493149	57010	27475	1522684
AMORTISSEMENTS Total Général	1508059	57010	37288	1527781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26897
Total Provisions pour risques et charges	26897			26897
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26897			26897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26897		26897	
Autres immobilisations financières	141158		141158	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	789383	789383		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49745	49745		
T. V. A.	379525	379525		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53824	53824		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6772795	6772795		
Charges constatées d’avance	4089063	4089063		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12302390	12134335	168055	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3733771	3733771		
Personnel et comptes rattachés	1510967	1510967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1266035	1266035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	288473	288473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	292316	292316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	228660	228660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35462	35462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7355685	7355685		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel