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BILAN COLONY CAPITAL SAS 2019 Siren 414971465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14910	14910		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1697031	1493149	203882	253553
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3006		3006	3006
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	27443		27443	27443
Autres immobilisations financières	140985		140985	158500
TOTAL (I)	1883374	1508059	375316	442503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	414037		414037	760771
Autres créances	6411996		6411996	5525599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	698997		698997	629628
Charges constatées d’avance	5917547		5917547	5731245
TOTAL (II)	13442578		13442578	12647242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15325952	1508059	13817894	13089745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2040000		2040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109375		109375	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	204000		204000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1423495		894935	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1082954		528560	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4859824		3776870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	26897		26897	
TOTAL (III)	26897		26897	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	283086		203858	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5485426		6153696	
Dettes fiscales et sociales	2819177		2688044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	343483		240380	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8931172		9285978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13817894		13089745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			16602887	13701680
Chiffres d’affaires nets			16602887	13701680
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			625798	536718
Autres produits			-1414	
Total des produits d’exploitation (I)			17227271	14238398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8419354	8306863
Impôts, taxes et versements assimilés			207720	353450
Salaires et traitements			5324888	3431431
Charges sociales			1755658	1312030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67923	74901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91	5869
Total des charges d’exploitation (II) 			15775635	13484545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1451637	753853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-1285	295
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-1259	321
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119	
Différences négatives de change			431	266
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			431	385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1690	-65
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1449947	753788
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10761	
Total des produits exceptionnels (VII)			16761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	492		4203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7014	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	492		11217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-492		5545	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	366501		230772	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17226013		14255479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16143058		13726919	
BENEFICE OU PERTE	1082954		528560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14910		
Total Immobilisations corporelles		1714409		18252
Total Immobilisations financières		188949		
Total Général		1918268		18252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35630	1697031
Prêts et immobilisations financières			17515	
Total Immobilisations financières			17515	171434
Total Général			53145	1883374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14910			14910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1460855	67923	35630	1493149
AMORTISSEMENTS Total Général	1475765	67923	35630	1508059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26897
Total Provisions pour risques et charges	26897			26897
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26897			26897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27443		27443	
Autres immobilisations financières	140985		140985	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	414037	414037		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	428	428		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25381	25381		
T. V. A.	301242	301242		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14450	14450		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6070495	6070495		
Charges constatées d’avance	5917547	5917547		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12912008	12743581	168428	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5485426	5485426		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2819177	2819177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	283086	283086		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	343483	343483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8931172	8931172		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	16