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BILAN COLONY CAPITAL SAS 2018 Siren 414971465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14910	14910		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1714409	1460855	253553	314494
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3006		3006	3006
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	27443		27443	26897
Autres immobilisations financières	158500		158500	151489
TOTAL (I)	1918268	1475765	442503	495887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	760771		760771	8047168
Autres créances	5525599		5525599	420936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	629628		629628	55401
Charges constatées d’avance	5731245		5731245	258581
TOTAL (II)	12647242		12647242	8782086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14565510	1475765	13089745	9277973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2040000		2040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109375		109375	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	204000		204000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	894935		838804	
Report à nouveau			-382109	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	528560		438240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3776870		3248310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	26897		37658	
TOTAL (III)	26897		37658	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	203858		2480081	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6153696		867479	
Dettes fiscales et sociales	2688044		2630753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	240380		13691	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9285978		5992005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13089745		9277973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			13701680	9176284
Chiffres d’affaires nets			13701680	9176284
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			536718	363304
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			14238398	9539588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8306863	4029402
Impôts, taxes et versements assimilés			353450	192355
Salaires et traitements			3431431	3186601
Charges sociales			1312030	1155046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74901	110963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5869	23556
Total des charges d’exploitation (II) 			13484545	8697923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			753853	841665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			295	657
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			321	683
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119	
Différences négatives de change			266	510
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			385	510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65	172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			753788	841838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		375000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10761			
Total des produits exceptionnels (VII)	16761		375000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4203		693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7014		378619	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10761	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11217		390073	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5545		-15073	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	230772		388524	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14255479		9915271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13726919		9477030	
BENEFICE OU PERTE	528560		438240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14910		
Total Immobilisations corporelles		1700994		
Total Immobilisations financières		181393		
Total Général		1897297		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1714409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				188951
Total Général				1918268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14910			14910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1386500	74901	546	1460855
AMORTISSEMENTS Total Général	1401410	74901	546	1475765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26897
Total Provisions pour risques et charges	37658		10761	26897
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	37658		10761	26897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27443		27443	
Autres immobilisations financières	158500		158500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	760771	760771		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6924	6924		
Impôts sur les bénéfices	101936	101936		
T. V. A.	326313	326313		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6000	6000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5084426	5064426		
Charges constatées d’avance	5731245	5731245		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12203557	12017614	185943	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6153696	6153696		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2688044	2688044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	203858	203858		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240380	240380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9285978	9285978		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17