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BILAN CC POITIERS 1 2018 Siren 414970772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	26277		26277	26277
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12592	12592		
Autres immobilisations corporelles	255171	229612	25559	37704
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	780		780	780
Prêts				
Autres immobilisations financières	6960		6960	6867
TOTAL (I)	301780	242204	59577	71629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	127227	34606	92622	113112
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9439		9439	18966
Autres créances	16926		16926	49019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166824		166824	103542
Charges constatées d’avance	2180		2180	2229
TOTAL (II)	322597	34606	287991	286868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	624377	276810	347567	358497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	138754		137411	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60658		41342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	216181		195523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			2000	
TOTAL (III)			2000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16038		31939	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36543		36494	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31907		39815	
Dettes fiscales et sociales	46374		51654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	523		1072	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	131386		160974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	347567		358497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	125500		160974	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	113		137	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1356568		1356568	1411931
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1356568		1356568	1411931
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10251	12624
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31469	12818
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1398288	1437373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			753560	871684
Variation de stock (marchandises)			2042	-11057
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			210354	198506
Impôts, taxes et versements assimilés			8149	7754
Salaires et traitements			237957	224377
Charges sociales			37604	28521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13036	15472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34606	16157
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2000
Autres charges			35717	36910
Total des charges d’exploitation (II) 			1333025	1390324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65262	47049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61	53
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61	53
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5159	4829
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5159	4829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5098	-4776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60164	42273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23787		163	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23787		2663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14379		198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14396		198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9391		2465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8897		3396	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1422135		1440089	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1361477		1398747	
BENEFICE OU PERTE	60658		41342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26277		
Total Immobilisations corporelles		271086		908
Total Immobilisations financières		7647		92
Total Général		305010		1001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4231	267763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7740
Total Général			4231	301780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	233382	13053	4231	242204
AMORTISSEMENTS Total Général	233382	13053	4231	242204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2000		2000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16157	34606	16157	34606
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16157	34606	16157	34606
TOTAL GENERAL	18157	34606	18157	34606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34606	18157	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6960			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9439			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2413			
Impôts sur les bénéfices	7408			
T. V. A.	4372			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2732			
Charges constatées d’avance	2180			
TOTAL ETAT DES CREANCES	35505	28545	6960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113	113		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15926	10039	5886	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31907	31907		
Personnel et comptes rattachés	15218	15218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14971	14971		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12881	12881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3304	3304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36543	36543		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	523	523		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	131386	125500	5886	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15865			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel