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BILAN CAP SERVICES PROPRETE 2016 Siren 414908350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7566	7566		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	360854	219770	141084	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94745	72888	21857	
Autres immobilisations corporelles	355837	208650	147186	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	77		77	
Prêts	2345	2345		
Autres immobilisations financières	247		247	
TOTAL (I)	826674	511220	315453	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55264		55264	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	665322	3796	661526	
Autres créances	113974		113974	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104883		104883	
Charges constatées d’avance	9779		9779	
TOTAL (II)	949224	3796	945428	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1775898	515016	1260881	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1510			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	351989			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10745			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	379344			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140111			
Emprunts et dettes financières divers (4)	70339			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272277			
Dettes fiscales et sociales	397720			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1087			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	881536			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1260881			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	797052			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	511			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2819535		2819535	
Chiffres d’affaires nets	2819535		2819535	
				
Production stockée				
Production immobilisée			51374	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34496	
Autres produits			57	
Total des produits d’exploitation (I)			2905464	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			541251	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10248	
Autres achats et charges externes			809063	
Impôts, taxes et versements assimilés			57881	
Salaires et traitements			1144460	
Charges sociales			291105	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75794	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			946	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			400	
Total des charges d’exploitation (II) 			2910655	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5190	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			631	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			631	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8847	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8847	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8216	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13407	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5581			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30166			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35747			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	515			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11680			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12195			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23552			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2941843			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2931098			
BENEFICE OU PERTE	10745			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	61062			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29225			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31971			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		368421		
Total Immobilisations corporelles		399937		
Total Immobilisations financières		7700		
Total Général		776058		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				368421
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				450583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7670
Total Général				826674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	209294	18043		227336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	278148	57752	54361	281539
AMORTISSEMENTS Total Général	487442	75795	54361	508876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4881		4881	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4881		4881	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4881	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2345			
Autres immobilisations financières	248			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9779			
TOTAL ETAT DES CREANCES	791669	789076	2593	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	512	512		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139600	55916	83684	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	272277	272277		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71427	71427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	881537	797852	83684	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14301			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel