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BILAN CAKTUS 2020 Siren 414989574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38598	30631	7967	5320
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9360	9360		
Autres immobilisations corporelles	111285	79428	31858	47111
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	914		914	914
TOTAL (I)	160157	119419	40738	53345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	380864		380864	300651
Autres créances	110066		110066	89714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400975		400975	400506
Disponibilités	168606		168606	178771
Charges constatées d’avance	1297		1297	88
TOTAL (II)	1061808		1061808	969730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1221966	119419	1102547	1023074
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	498982		475812	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184579		223170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	785560		800982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	60000		60000	
TOTAL (III)	60000		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60675		71518	
Dettes fiscales et sociales	112282		90265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84029		309	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	256986		162092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1102547		1023074	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	256986		162092	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3556		3556	15331
Production vendue biens				
Production vendue services	1183002		1183002	1123254
Chiffres d’affaires nets	1186558		1186558	1138585
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6875
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6000	6669
Autres produits			15	235
Total des produits d’exploitation (I)			1192573	1152364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4432	7339
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			526964	462298
Impôts, taxes et versements assimilés			6493	4657
Salaires et traitements			231062	248650
Charges sociales			86690	90295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17405	20719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1132	1705
Total des charges d’exploitation (II) 			874178	835663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			318395	316701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			469	683
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			169	205
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			638	887
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			638	887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			319033	317588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1722	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		1722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51315		13000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51315		15030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49315		-13309	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85139		81110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1195210		1154973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1010632		931803	
BENEFICE OU PERTE	184579		223170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33799		4799
Total Immobilisations corporelles		140923		
Total Immobilisations financières		914		
Total Général		175636		4799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20277	120645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				914
Total Général			20277	160157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28479	2152		30631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93812	15253	20277	88788
AMORTISSEMENTS Total Général	122291	17405	20277	119419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000	60000		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	60000	60000		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		51315		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	914	914		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	380864	380864		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2624	2624		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44709	44709		
T. V. A.	37934	37934		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	410	410		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24389	24389		
Charges constatées d’avance	1297	1297		
TOTAL ETAT DES CREANCES	493141	493141		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60675	60675		
Personnel et comptes rattachés	21905	21905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32705	32705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55417	55417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2256	2256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84029	84029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	256986	256986		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1733			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1733			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel