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BILAN BAGNOLET HOTEL 2021 Siren 414984161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25333	19077	6256	10222
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1069307		1069307	1069307
Constructions	11241668	3561794	7679874	8244927
Installations techniques, matériel et outillage industriels	481735	390983	90752	132835
Autres immobilisations corporelles	678596	426913	251683	313462
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1541		1541	1529
TOTAL (I)	13498180	4398768	9099412	9772281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13768		13768	15046
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	169		169	407
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2020		2020	
Autres créances	304325		304325	264159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3203768	131939	3071829	2823000
Disponibilités	913189		913189	96272
Charges constatées d’avance	24659		24659	5256
TOTAL (II)	4461898	131939	4329959	3204140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17960078	4530707	13429371	12976421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	932984		932984	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93298		93298	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1030845		1030845	
Report à nouveau	-1163830			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-242378		-1163830	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	650919		893297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4682774		4831297	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7413170		6839600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	335438		133724	
Dettes fiscales et sociales	271883		193814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75187		84688	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12778452		12083124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13429371		12976421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1965420		8091167	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			238051	
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	528		528	4922
Production vendue biens				
Production vendue services	642323	8094	650417	891121
Chiffres d’affaires nets	642852	8094	650946	896043
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			631712	102580
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122277	100130
Autres produits			7	30
Total des produits d’exploitation (I)			1404942	1098783
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			238	24
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35408	46591
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1278	2002
Autres achats et charges externes			598096	772667
Impôts, taxes et versements assimilés			232876	235002
Salaires et traitements			232023	242225
Charges sociales			48493	48741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			691548	693634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22996	26175
Total des charges d’exploitation (II) 			1862955	2067060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-458013	-968277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88400	88401
Reprises sur provisions et transferts de charges			375308	273475
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			50738	1977
Total des produits financiers (V)			514446	363853
Dotations financières sur amortissements et provisions			131939	375308
Intérêts et charges assimilées			166871	160192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				24849
Total des charges financières (VI)			298810	560349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			215635	-196497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-242378	-1164774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1044	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1919387		1463679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2161766		2627509	
BENEFICE OU PERTE	-242378		-1163830	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	122277		100130	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22984		22715	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25333		
Total Immobilisations corporelles		13471304		18667
Total Immobilisations financières		1529		12
Total Général		13498166		18679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18665	13471306
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1541
Total Général			18665	13498180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15111	3967		19077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3710774	687582	18665	4379690
AMORTISSEMENTS Total Général	3725885	691548	18665	4398768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	375308	131939	375308	131939
Total Provisions pour dépréciation	375308	131939	375308	131939
TOTAL GENERAL	375308	131939	375308	131939
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		131939	375308	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts			5	
Autres immobilisations financières	1541	1541		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2020	2020		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17651	17651		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40169	40169		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	187635	187635		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58870	58870		
Charges constatées d’avance	24659	24659		
TOTAL ETAT DES CREANCES	332545	332545		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	817	817		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4681957	958047	3386531	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	335438	335438		
Personnel et comptes rattachés	27771	27771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26169	26169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7705	7705		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	210238	210238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7413170	324048	7089122	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75187	75187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12778452	1965420	10475653	337379
Emprunts souscrits en cours d’exercice	690000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	579947			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel