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BILAN BAGNOLET HOTEL 2020 Siren 414984161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25333	15111	10222	14189
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1069307		1069307	1069307
Constructions	11241666	2996739	8244927	8760154
Installations techniques, matériel et outillage industriels	481735	348900	132835	174925
Autres immobilisations corporelles	678596	365134	313462	369400
Immobilisations en cours				12320
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1529		1529	1527
TOTAL (I)	13498166	3725885	9772281	10401822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15046		15046	17048
En cours de production de biens				7
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	407		407	432
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				95112
Autres créances	264159		264159	112544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3198308	375308	2823000	3332283
Disponibilités	96272		96272	99157
Charges constatées d’avance	5256		5256	3670
TOTAL (II)	3579448	375308	3204140	3660245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17077614	4101193	12976421	14062067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	932984		932984	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93298		93298	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1030845		1029966	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1163830		346879	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	893297		2403127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4831297		4077925	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6839600		6730752	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133724		637002	
Dettes fiscales et sociales	193814		146951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84688		66309	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12083124		11658940	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12976421		14062067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8091167		1583716	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	238051		58636	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4922		4922	12137
Production vendue biens				
Production vendue services	867517	23604	891121	4122312
Chiffres d’affaires nets	872439	23604	896043	4134449
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			102580	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100130	23772
Autres produits			30	199
Total des produits d’exploitation (I)			1098783	4158421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1036
Variation de stock (marchandises)			24	-432
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46591	197623
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2002	-2591
Autres achats et charges externes			772667	1691726
Impôts, taxes et versements assimilés			235002	235568
Salaires et traitements			242225	475070
Charges sociales			48741	112157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			693634	685124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26175	38876
Total des charges d’exploitation (II) 			2067060	3434156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-968277	724264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88401	88400
Reprises sur provisions et transferts de charges			273475	129964
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1977	
Total des produits financiers (V)			363853	218364
Dotations financières sur amortissements et provisions			375308	273475
Intérêts et charges assimilées			160192	181939
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			24849	
Total des charges financières (VI)			560349	455414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-196497	-237050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1164774	487214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1044			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1082	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1044		1082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100		803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			971	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100		1774	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	944		-692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			139643	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1463679		4377867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2627509		4030988	
BENEFICE OU PERTE	-1163830		346879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100130		13293	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22715		23060	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25333		
Total Immobilisations corporelles		13430141		76412
Total Immobilisations financières		1527		1
Total Général		13457001		76413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25333
Virement postes immobilisations corporelles en cours		12320		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12320	22929	13471304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1529
Total Général		12320	22929	13498166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11144	3967		15111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3044035	689668	22929	3710774
AMORTISSEMENTS Total Général	3055179	693634	22929	3725885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	273475	375308	273475	375308
Total Provisions pour dépréciation	273475	375308	273475	375308
TOTAL GENERAL	273475	375308	273475	375308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		375308	273475	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1529	1529		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22298	22298		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40404	40404		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	181438	181438		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20019	20019		
Charges constatées d’avance	5256	5256		
TOTAL ETAT DES CREANCES	270943	270943		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	259394	259394		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4571904	579947	2856728	1135229
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133724	133724		
Personnel et comptes rattachés	37811	37811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13665	13665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22	22		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142317	142317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6839600	6839600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84688	84688		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12083124	8091167	2856728	1135229
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143217			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel