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BILAN BAGNOLET HOTEL 2019 Siren 414984161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25333	11144	14189	18155
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1069307		1069307	1060460
Constructions	11192668	2432514	8760154	9200465
Installations techniques, matériel et outillage industriels	481735	306810	174925	202411
Autres immobilisations corporelles	674111	304711	369400	422226
Immobilisations en cours	12320		12320	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1527		1527	923
TOTAL (I)	13457001	3055179	10401822	10904640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17048		17048	14457
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	432		432	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95112		95112	86227
Autres créances	112544		112544	96195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3605758	273475	3332283	3475794
Disponibilités	99157		99157	694709
Charges constatées d’avance	3670		3670	6188
TOTAL (II)	3933721	273475	3660245	4373571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17390722	3328655	14062067	15278211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	932984		932984	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93298		93298	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1029966		1023085	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	346879		506881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2403127		2556248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4077925		4585119	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6730752		7154642	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	637002		517285	
Dettes fiscales et sociales	146951		420064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66309		44854	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11658940		12721963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14062067		15278211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1583716		8706842	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58636			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12137		12137	21190
Production vendue biens				
Production vendue services	4065281	57031	4122312	4101975
Chiffres d’affaires nets	4077418	57031	4134449	4123166
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23772	28014
Autres produits			199	145
Total des produits d’exploitation (I)			4158421	4152325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1036	7927
Variation de stock (marchandises)			-432	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			197623	186701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2591	-382
Autres achats et charges externes			1691726	1574707
Impôts, taxes et versements assimilés			235568	210089
Salaires et traitements			475070	486796
Charges sociales			112157	121758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			685124	654622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7329
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38876	24493
Total des charges d’exploitation (II) 			3434156	3274041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			724264	878284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88400	138407
Reprises sur provisions et transferts de charges			129964	19918
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			218364	158325
Dotations financières sur amortissements et provisions			273475	129964
Intérêts et charges assimilées			181939	197653
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			455414	327617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-237050	-169292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			487214	708992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1082		4188	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1082		4188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	803		552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	971		3795	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1774		4347	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-692		-160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139643		201952	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4377867		4314838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4030988		3807957	
BENEFICE OU PERTE	346879		506881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13293		28014	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	23060		23060	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25333		
Total Immobilisations corporelles		13379842		182672
Total Immobilisations financières		923		605
Total Général		13406098		183277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			132373	13430141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1527
Total Général			132373	13457001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7178	3967		11144
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2494280	681157	131402	3044035
AMORTISSEMENTS Total Général	2501458	685124	131402	3055179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10479		10479	
Autres provisions pour dépréciation	129964	273475	129964	273475
Total Provisions pour dépréciation	140443	273475	140443	273475
TOTAL GENERAL	140443	273475	140443	273475
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10479	
                                             - Financières		273475	129964	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1527	1527		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95112	95112		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8311	8311		
T. V. A.	89574	89574		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9645	9645		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5014	5014		
Charges constatées d’avance	3670	3670		
TOTAL ETAT DES CREANCES	212853	212853		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62804	62804		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4015121	577057	2424569	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	637002	637002		
Personnel et comptes rattachés	30171	30171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33980	33980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2697	2697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80103	80103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6730752	93592	6637160	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66309	66309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11658940	1583716	9061729	1013495
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	565876			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel