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BILAN BAGNOLET HOTEL 2018 Siren 414984161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25333	7178	18155	22122
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1060460		1060460	1060460
Constructions	11181397	1980932	9200465	9646728
Installations techniques, matériel et outillage industriels	467920	265509	202411	214458
Autres immobilisations corporelles	670066	247840	422226	442995
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	923		923	923
TOTAL (I)	13406098	2501458	10904640	11387685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14457		14457	14075
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96707	10479	86227	154058
Autres créances	96195		96195	254732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3605758	129964	3475794	3182340
Disponibilités	694709		694709	591538
Charges constatées d’avance	6188		6188	60266
TOTAL (II)	4514014	140443	4373571	4257010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17920112	2641901	15278211	15644695
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	932984		932984	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93298		93298	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1023085		1341334	
Report à nouveau			-328099	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	506881		343850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2556248		2383368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4585119		5136500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7154642		6721433	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	517285		1147630	
Dettes fiscales et sociales	420064		203855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44854		51909	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12721963		13261327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15278211		15644695	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8706842		8680330	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21190		21190	11578
Production vendue biens				
Production vendue services	4054840	47135	4101975	3159714
Chiffres d’affaires nets	4076031	47135	4123166	3171292
				
Production stockée				
Production immobilisée				37489
Subventions d’exploitation			1000	1356
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28014	96238
Autres produits			145	38
Total des produits d’exploitation (I)			4152325	3306413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7927	7370
Variation de stock (marchandises)				408
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			186701	149421
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-382	-3204
Autres achats et charges externes			1574707	1231848
Impôts, taxes et versements assimilés			210089	173104
Salaires et traitements			486796	468221
Charges sociales			121758	122868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			654622	590507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7329	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24493	21547
Total des charges d’exploitation (II) 			3274041	2762090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			878284	544323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			138407	6513
Reprises sur provisions et transferts de charges			19918	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			158325	6513
Dotations financières sur amortissements et provisions			129964	19918
Intérêts et charges assimilées			197653	222303
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			327617	242221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-169292	-235708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			708992	308615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			35447	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4188			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4188		35447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	552		211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3795			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4347		211	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-160		35235	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	201952			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4314838		3348372	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3807957		3004522	
BENEFICE OU PERTE	506881		343850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28014		96238	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	23060		14732	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25333		
Total Immobilisations corporelles		13217459		175373
Total Immobilisations financières		923		
Total Général		13243715		175373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12990	13379842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				923
Total Général			12990	13406098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3211	3967		7178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1852819	650656	9194	2494280
AMORTISSEMENTS Total Général	1856030	654622	9194	2501458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3150	7329		10479
Autres provisions pour dépréciation	19918	129964	19918	129964
Total Provisions pour dépréciation	23068	137293	19918	140443
TOTAL GENERAL	23068	137293	19918	140443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7329		
                                             - Financières		129964	19918	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	923	923		
Clients douteux ou litigieux	10738	10738		
Autres créances clients	85969	85969		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	556	556		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74251	74251		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19739	19739		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1649	1649		
Charges constatées d’avance	6188	6188		
TOTAL ETAT DES CREANCES	200013	200013		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4122	4122		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4580997	565876	2377565	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	517285	517285		
Personnel et comptes rattachés	32255	32255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45445	45445		
Impôts sur les bénéfices	146031	146031		
T.V.A.	1470	1470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	194864	194864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7154642	7154642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44854	44854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12721963	8706842	2377565	1637556
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	554916			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel