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BILAN BAGNOLET HOTEL 2017 Siren 414984161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25333	3211	22122	6514
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				7475
Terrains	1060460		1060460	1006011
Constructions	11071881	1425153	9646728	1549900
Installations techniques, matériel et outillage industriels	442825	228367	214458	234986
Autres immobilisations corporelles	642293	199299	442995	206698
Immobilisations en cours				7173325
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	923		923	913
TOTAL (I)	13243715	1856030	11387685	10185823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14075		14075	10871
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				408
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	157209	3150	154058	27961
Autres créances	254732		254732	397893
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3202258	19918	3182340	100917
Disponibilités	591538		591538	3394768
Charges constatées d’avance	60266		60266	63851
TOTAL (II)	4280078	23068	4257010	3996669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17523793	1879098	15644695	14182493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	932984		932984	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93298		93298	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1341334		1341334	
Report à nouveau	-328099			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	343850		-328099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2383368		2039518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5136500		4605595	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6721433		6611716	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1147630		780925	
Dettes fiscales et sociales	203855		116096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51909		28642	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13261327		12142975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15644695		14182493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8680330		7539255	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11578		11578	15255
Production vendue biens				
Production vendue services	3159714		3159714	1208397
Chiffres d’affaires nets	3171292		3171292	1223652
				
Production stockée				
Production immobilisée			37489	154309
Subventions d’exploitation			1356	961
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96238	62269
Autres produits			38	491
Total des produits d’exploitation (I)			3306413	1441683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7370	2138
Variation de stock (marchandises)			408	2298
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149421	62815
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3204	3256
Autres achats et charges externes			1231848	794720
Impôts, taxes et versements assimilés			173104	156515
Salaires et traitements			468221	418408
Charges sociales			122868	103506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			590507	140361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21547	15081
Total des charges d’exploitation (II) 			2762090	1699097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			544323	-257414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6513	22412
Reprises sur provisions et transferts de charges				1376
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				425
Total des produits financiers (V)			6513	24212
Dotations financières sur amortissements et provisions			19918	
Intérêts et charges assimilées			222303	156542
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				190
Total des charges financières (VI)			242221	156732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-235708	-132520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			308615	-389934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35447		62239	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35447		62239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	211		404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	211		404	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35235		61835	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3348372		1528134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3004522		1856233	
BENEFICE OU PERTE	343850		-328099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96238		62269	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14732		9905	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31398		19833
Total Immobilisations corporelles		11502737		8953326
Total Immobilisations financières		913		315
Total Général		11535048		8973474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7475	18423	25333
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7173325		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7173325	65279	13217459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		305		923
Total Général		7181105	83702	13243715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17409	4225	18423	3211
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1331816	586282	65279	1852819
AMORTISSEMENTS Total Général	1349225	590507	83702	1856030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3150			3150
Autres provisions pour dépréciation		19918		19918
Total Provisions pour dépréciation	3150	19918		23068
TOTAL GENERAL	3150	19918		23068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		19918		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	923	923		
Clients douteux ou litigieux	3409			
Autres créances clients	153800			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	372			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	185949			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28528			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39883			
Charges constatées d’avance	60266			
TOTAL ETAT DES CREANCES	473130	473130		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	587	587		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5135913	554916	2331484	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1147630	1147630		
Personnel et comptes rattachés	29025	29025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54067	54067		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7044	7044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113720	113720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6721433	6721433		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51909	51909		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13261327	8680330	2331484	2249513
Emprunts souscrits en cours d’exercice	896280			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	364087			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel