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BILAN VALLEGRAIN ABATTOIR 2016 Siren 414834101
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 123044 57455 65590 82700
Fonds commercial 15245 15245 15245
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 562791 45666 517125 328921
Constructions 1509466 270446 1239020 1314493
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1509982 1060184 449797 407029
Autres immobilisations corporelles 5210555 1988305 3222251 3189879
Immobilisations en cours 1008 1008 333663
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 298196 298196 320493
Autres immobilisations financières 4445 4445 4445
TOTAL (I) 9234732 3422056 5812677 5996868
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 57631 57631 72317
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 365289 365289 844719
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 510
Clients et comptes rattachés 210836 162523 48313 332714
Autres créances 970019 970019 1113586
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 67600 67600 5557
Charges constatées d’avance 244809 244809 240373
TOTAL (II) 1916185 162523 1753661 2609776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 11150917 3584579 7566338 8606644
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 798310 798310
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 220218 220218
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6778 6778
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1408020 -193907
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -403382 -1214112
Subventions d’investissement 466393 560409
Provisions réglementées 233490 239652
TOTAL (I) -86212 417348
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 67965
TOTAL (III) 67965
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1348935 2775788
Emprunts et dettes financières divers (4) 2593083 491190
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3977 3977
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1225188 793644
Dettes fiscales et sociales 1286223 1055743
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 35136 92819
Autres dettes 49652 1829210
Produits constatés d’avance (2) 1042391 1146926
TOTAL (IV) 7584584 8189297
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7566338 8606644
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 8459889 8459889 6705502
Production vendue services 9538581 9538581 8649436
Chiffres d’affaires nets 17998470 17998470 15354938
Production stockée -479430 152412
Production immobilisée 137142 165570
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 214421 32605
Autres produits 20614 147232
Total des produits d’exploitation (I) 17891217 15852757
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 468
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 7404590 6572124
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 14686 -1862
Autres achats et charges externes 5158785 4721329
Impôts, taxes et versements assimilés 723248 731050
Salaires et traitements 2934298 2625421
Charges sociales 1242714 1059958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 516045 464002
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3675
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 146464 1388
Total des charges d’exploitation (II) 18141297 16177086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -250080 -324328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 15946 17083
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 15946 17083
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 135064 69960
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 135064 69960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -119118 -52877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -369198 -377205
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 20110 9642
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 60256 323930
Reprises sur provisions et transferts de charges 24781 20860
Total des produits exceptionnels (VII) 105147 354433
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 24284 1154691
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 28461 17514
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 86584 19135
Total des charges exceptionnelles (VIII) 139330 1191340
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -34183 -836907
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 18012310 16224273
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 18415691 17438385
BENEFICE OU PERTE -403382 -1214112
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 138289
Total Immobilisations corporelles 8443533 687963
Total Immobilisations financières 324938
Total Général 8906761 687963
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 138289
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 337694 8793802
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 22297 302641
Total Général 359991 9234732
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 40344 17110 57455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2869548 498935 3882 3364601
AMORTISSEMENTS Total Général 2909892 516045 3882 3422056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 233490
Total Provisions réglementées 239652 18619 24781 233490
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts 67965
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 67965 67965
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 305228 142705 162523
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 305228 142705 162523
TOTAL GENERAL 544880 86584 167486 463979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 298196 23495
Autres immobilisations financières 4445
Clients douteux ou litigieux 166108
Autres créances clients 44728
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1677
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 162173
Autres impôts, taxes versements assimilés 62968
Divers
Groupe et associés 661730
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 81472
Charges constatées d’avance 244809
TOTAL ETAT DES CREANCES 1728305 1449159 279146
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 177793 177793
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1171142 283113 865025
Emprunts et dettes financières divers 137222 52778 84445
Fournisseurs et comptes rattachés 1225188 1225188
Personnel et comptes rattachés 466446 466446
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 658828 658828
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 44771 44771
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 116178 116178
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 35136 35136
Groupe et associés 2455861 2455861
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 49652 49652
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1042391 1042391
TOTAL – ETAT DES DETTES 7580608 6608134 949469 23005
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 118
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 118