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BILAN UNIBAIL MANAGEMENT 2021 Siren 414878389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30490308	17128647	13361662	12495225
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1136161		1136161	2394809
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19077	10128	8949	12547
Autres immobilisations corporelles	22633145	10387707	12245438	4039430
Immobilisations en cours	270761		270761	1632656
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1620
TOTAL (I)	54549453	27526481	27022971	20576287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	212930		212930	1573909
Clients et comptes rattachés	17728112		17728112	18570815
Autres créances	50798432		50798432	38765980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	853		853	267667
Charges constatées d’avance	2426096		2426096	1908053
TOTAL (II)	71166422		71166422	61086424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	125715875	27526481	98189393	81662711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	567803		334724	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5181686		4539509	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7855935		4661586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33605425		29535819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1394314		1643076	
Provisions pour charges	2351548		4183410	
TOTAL (III)	3745862		5826486	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	945			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1115207		189797	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16354573		9140910	
Dettes fiscales et sociales	37823060		33609119	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1965027		3333722	
Autres dettes	3573829		18383	
Produits constatés d’avance (2)	5464		8475	
TOTAL (IV)	60838107		46300406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	98189393		81662711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	129622762	16441152	146063915	138258634
Chiffres d’affaires nets	129622762	16441152	146063915	138258634
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2449094	411601
Autres produits			1044	52041
Total des produits d’exploitation (I)			148514052	138722276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72148428	67312016
Impôts, taxes et versements assimilés			2052883	2909508
Salaires et traitements			39596157	40955465
Charges sociales			18461119	17164463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4921334	4149252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			936846	1933037
Autres charges			19875	30350
Total des charges d’exploitation (II) 			138136640	134454091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10377412	4268185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			96830	21682
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96831	21682
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			150729	98241
Différences négatives de change			74904	48621
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			225633	146862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-128802	-125180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10248610	4143005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1106433	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1106433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48296		62020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	728337			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	776633		62020	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-776633		1044413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	802352		387058	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	813690		138775	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	148610883		139850391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	140754947		135188805	
BENEFICE OU PERTE	7855935		4661586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28888606		2865240
Total Immobilisations corporelles		18973840		9811905
Total Immobilisations financières		1620		49395
Total Général		47864065		12726540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127377	31626469	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5862761	22922983	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		51015		
Total Général		6041153	54549453	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14537567	2718457	127377	17128647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13289206	2202877	5134424	10397835
AMORTISSEMENTS Total Général	27287779	4921334	5261800	27526481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				187179
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3039934
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	1460646	799667	1741564	518749
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5826486	936846	3017470	3745862
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5826486	936846	3017470	3745862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		936846	3017469	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17728112	17728112		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9914	9914		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25380	25380		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2617962	2617962		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	46117506	46117506		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2027669	2027669		
Charges constatées d’avance	2426096	2426096		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70952639	70952639		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	945	945		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16354573	16354573		
Personnel et comptes rattachés	11124084	11124084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8555979	8555979		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17672616	17672616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	470381	470381		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1965027	1965027		
Groupe et associés	1115207	1115207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3573829	3573829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5464	5464		
TOTAL – ETAT DES DETTES	60838107	60838107		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	360			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	360