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BILAN UNIBAIL MANAGEMENT 2020 Siren 414878389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26493797	13998572	12495225	8934746
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2394809		2394809	4749765
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19077	6530	12547	16157
Autres immobilisations corporelles	17322106	13282677	4039430	4973366
Immobilisations en cours	1632656		1632656	446906
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1620		1620	29895
TOTAL (I)	47864065	27287779	20576287	19150837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1573909		1573909	877925
Clients et comptes rattachés	18570815		18570815	40244819
Autres créances	38765980		38765980	24551798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	267667		267667	622874
Charges constatées d’avance	1908053		1908053	4626298
TOTAL (II)	61086424		61086424	70923713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	108950490	27287779	81662711	90074550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	334724		317026	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4539509		4203261	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4661586		353945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29535819		24874233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1643076		1617122	
Provisions pour charges	4183410		2687929	
TOTAL (III)	5826486		4305051	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	189797		109393	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9140910		21218767	
Dettes fiscales et sociales	33609119		37578687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3333722		9442	
Autres dettes	18383		1599781	
Produits constatés d’avance (2)	8475		379196	
TOTAL (IV)	46300406		60895266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81662711		90074550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	138258634		138258634	163457725
Chiffres d’affaires nets	138258634		138258634	163457725
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			411601	342630
Autres produits			52041	7611
Total des produits d’exploitation (I)			138722276	163807967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67312016	93960724
Impôts, taxes et versements assimilés			2909508	2559197
Salaires et traitements			40955465	41411744
Charges sociales			17164463	18981974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4149252	3980959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1933037	2547744
Autres charges			30350	143151
Total des charges d’exploitation (II) 			134454091	163585494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4268185	222473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			21682	123949
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21682	123949
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98241	155789
Différences négatives de change			46621	61714
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146862	217503
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-125180	-93554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4143005	128919
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1106433		22935	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9735	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1106433		32670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62020		6515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6315	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62020		12830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1044413		19840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	387058		1010573	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	138775		-1215760	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	139850391		163964585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	135188806		163610640	
BENEFICE OU PERTE	4661586		353945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26516795		3450313
Total Immobilisations corporelles		17442692		2152664
Total Immobilisations financières		29895		1000
Total Général		43989383		5603977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1078502	28888606
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			621517	18973840
Prêts et immobilisations financières			29275	
Total Immobilisations financières			29275	1620
Total Général			1729294	47864065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12832283	2244791	1078502	13998572
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12006262	1904460	621516	13289206
AMORTISSEMENTS Total Général	24838546	4149251	1700018	27287779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				50000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2722764
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3053722
Total Provisions pour risques et charges	4305051	1933037	411601	5826486
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4305051	1933037	411601	5826486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1933037	411601	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1620		1620	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18570815	18570815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38684	38684		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6601	6601		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1694342	1694342		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1731	1731		
Groupe et associés	35865462	35865462		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1159160	1159160		
Charges constatées d’avance	1908053	1908053		
TOTAL ETAT DES CREANCES	59246468	59244848	1620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9140910	9140910		
Personnel et comptes rattachés	9766713	9766713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8742148	8742148		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13833085	13833085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1267173	1267173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3333722	3333722		
Groupe et associés	189797	189797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18383	18383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8475	8475		
TOTAL – ETAT DES DETTES	46300406	46300406		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	415			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	415