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BILAN UNIBAIL MANAGEMENT 2019 Siren 414878389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21767030	12832283	8934746	5575477
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4749765		4749765	5452952
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19077	2920	16157	
Autres immobilisations corporelles	16976709	12003343	4973366	4466865
Immobilisations en cours	446906		446906	632335
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29895		29895	34686
TOTAL (I)	43989383	24838546	19150837	16162315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	877925		877925	1198833
Clients et comptes rattachés	40244819		40244819	47117383
Autres créances	24551798		24551798	20973997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	622874		622874	139370
Charges constatées d’avance	4626298		4626298	3830987
TOTAL (II)	70923713		70923713	73260570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	114913096	24838546	90074550	89422885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	317026		140083	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4203261		841344	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	353945		3538860	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24874233		24520288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1617122		166746	
Provisions pour charges	2687929		1933191	
TOTAL (III)	4305051		2099937	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5420	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109393		725707	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21218767		18722463	
Dettes fiscales et sociales	37578687		38302479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9442		2595393	
Autres dettes	1599781		2451199	
Produits constatés d’avance (2)	379196			
TOTAL (IV)	60895266		62802661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	90074550		89422885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	149609250	13848475	163457725	145748986
Chiffres d’affaires nets	149609250	13848475	163457725	145748986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			342630	161250
Autres produits			7611	
Total des produits d’exploitation (I)			163807966	145910236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93960724	79858807
Impôts, taxes et versements assimilés			2559197	2399118
Salaires et traitements			41411744	37318190
Charges sociales			18981974	17368616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3980959	3533665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2547744	703809
Autres charges			143151	2268
Total des charges d’exploitation (II) 			163585494	141184473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			222472	4725763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			123949	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123949	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			155789	210965
Différences négatives de change			61714	12776
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			217503	223742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93554	-223742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128918	4502021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22935		97120	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9735			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32670		97120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6515		8519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6315			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12830		8519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19840		88602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1010573		929574	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1215760		122189	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	163964585		146007357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	163610640		142468497	
BENEFICE OU PERTE	353945		3538860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22208969		4933609
Total Immobilisations corporelles		22240914		2495325
Total Immobilisations financières		34686		12040
Total Général		44484569		7440974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11443458	2014608	625783	12832283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16878796	1966351	6838885	12006262
AMORTISSEMENTS Total Général	28322254	3980959	7464668	24838545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				174256
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2470869
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1659926
Total Provisions pour risques et charges	2099937	2547744	342630	4305051
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2099937	2547744	342630	4305051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2547744	342630	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29895		29895	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40244819	40244819		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8366	8366		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3145312	3145312		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20740011	20740011		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	658109	658109		
Charges constatées d’avance	4626298	4626298		
TOTAL ETAT DES CREANCES	69452809	69422914	29895	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21218767	21218767		
Personnel et comptes rattachés	12131611	12131611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8699824	8699824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16420325	16420325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	326928	326928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9442	9442		
Groupe et associés	109393	109393		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1599781	1599781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	379196	379196		
TOTAL – ETAT DES DETTES	60895266	60895266		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	422			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	422