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BILAN UNIBAIL MANAGEMENT 2018 Siren 414878389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17018935	11443458	5575477	4067520
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5452952		5452952	5950700
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21345661	16878796	4466865	3404036
Immobilisations en cours	632335		632335	1090295
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34686		34686	21605
TOTAL (I)	44484569	28322254	16162315	14534156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1198833		1198833	651775
Clients et comptes rattachés	47117383		47117383	16289655
Autres créances	20973997		20973997	33731581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139370		139370	757
Charges constatées d’avance	3830987		3830987	1008269
TOTAL (II)	73260570		73260570	51682037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	117745139	28322254	89422885	66216193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140083		140083	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	841344		347337	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3538860		494007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24520288		20981428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	166746		166746	
Provisions pour charges	1933191		1390632	
TOTAL (III)	2099937		1557378	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5420		21571	
Emprunts et dettes financières divers (4)	725707		17226	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18722463		15717473	
Dettes fiscales et sociales	38302479		22655219	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2595393		4371242	
Autres dettes	2451199		894657	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	62802661		43677387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	89422885		66216193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	135038720	10710266	145748986	104330695
Chiffres d’affaires nets	135038720	10710266	145748986	104330695
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161250	702480
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			145910236	105033175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79858807	50056920
Impôts, taxes et versements assimilés			2399118	1998405
Salaires et traitements			37318190	32950011
Charges sociales			17368616	15496181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3533665	3056519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			703809	595313
Autres charges			2268	25313
Total des charges d’exploitation (II) 			141184473	104178662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4725763	854513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			210965	85987
Différences négatives de change			12776	33711
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			223742	119698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-223742	-119698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4502021	734815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	97120		14839	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	97120		14839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8519		115099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8519		115099	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88602		-100259	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	929574		938337	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122189		-797789	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	146007357		105048015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	142468497		104554007	
BENEFICE OU PERTE	3538860		494007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19796495		2490128
Total Immobilisations corporelles		20941862		2658616
Total Immobilisations financières		21605		32612
Total Général		40759962		5181356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			77653	22208969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1359565	22240914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19531	34686
Total Général			1456749	44484569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9807646	1713465	77653	11443458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16418160	1820201	1359565	16878796
AMORTISSEMENTS Total Général	26225806	3533666	1437218	28322254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				166746
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1889901
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43290
Total Provisions pour risques et charges	1557378	703809	161250	2099937
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1557378	703809	161250	2099937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		703809	161250	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34686		34686	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47117383	47117383		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10614	10614		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2714876	2714876		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17192921	17192921		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2254421	2254421		
Charges constatées d’avance	3830987	3830987		
TOTAL ETAT DES CREANCES	73155887	73121201	34686	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5420	5420		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18722463	18722463		
Personnel et comptes rattachés	10812643	10812643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8844474	8844474		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18417680	18417680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	227683	227683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2595393	2595393		
Groupe et associés	725707	725707		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2451199	2451199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	62802661	62802661		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel