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BILAN UNIBAIL MANAGEMENT 2017 Siren 414878389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13875166	9807646	4067520	992030
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5921328		5921328	7248517
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19822196	16418160	3404036	2255085
Immobilisations en cours	1119666		1119666	1579284
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21605		21605	25549
TOTAL (I)	40759962	26225806	14534156	12100466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	651775		651775	863038
Clients et comptes rattachés	16289655		16289655	19429617
Autres créances	33731581		33731581	31683973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	757		757	12014
Charges constatées d’avance	1008269		1008269	625401
TOTAL (II)	51682037		51682037	52614042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	92441999	26225806	66216193	64714508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140083		140083	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	347337		655699	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	494007		-308362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20981428		20487420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	166746		408546	
Provisions pour charges	1390632		1255999	
TOTAL (III)	1557378		1664545	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21571			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17226			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15717473		18107128	
Dettes fiscales et sociales	22655219		17386192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4371242		4245685	
Autres dettes	894657		2793560	
Produits constatés d’avance (2)			29978	
TOTAL (IV)	43677387		42562543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	66216193		64714508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	71802817	32527879	104330695	98351370
Chiffres d’affaires nets	71802817	32527879	104330695	98351370
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			702480	311460
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			105033175	98662830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50056920	49850330
Impôts, taxes et versements assimilés			1998405	2071180
Salaires et traitements			32950011	28752073
Charges sociales			15496181	14286103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3056519	2382824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			595313	314965
Autres charges			25313	18152
Total des charges d’exploitation (II) 			104178662	97675626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			854513	987204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1234
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1234
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85987	53582
Différences négatives de change			33711	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119698	53582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-119698	-52348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			734815	934856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14839		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14839		4001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115099		147102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15487	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115099		162589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100259		-158588	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	938337		1384316	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-797789		-299686	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105048015		98668065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	104554007		98976426	
BENEFICE OU PERTE	494007		-308361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16798389		7442848
Total Immobilisations corporelles		18469057		5332268
Total Immobilisations financières		25549		15266
Total Général		35292996		12790382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4444742		19796495
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2836219		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2836219	23244	20941862
Prêts et immobilisations financières			19210	
Total Immobilisations financières			19210	21605
Total Général		7280961	42455	40759962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8557841	1249804		9807646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14634689	1806715	23244	16418160
AMORTISSEMENTS Total Général	23192530	3056519	23244	26225806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				166746
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1229382
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				161250
Total Provisions pour risques et charges	1664545	595313	702480	1557378
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1664545	595313	702480	1557378
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		595313	702480	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21605			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16289655			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10620			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41709			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2800770			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29493152			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1385330			
Charges constatées d’avance	1008269			
TOTAL ETAT DES CREANCES	51051111	51029505	21605	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21571	21571		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15717473	15717473		
Personnel et comptes rattachés	9727288	9727288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7340278	7340278		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5417506	5417506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	170147	170147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4371242	4371242		
Groupe et associés	17226	17226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	894657	894657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43677387	43677387		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	396			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	396