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BILAN UNIBAIL MANAGEMENT 2016 Siren 414878389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9549872	8557841	992030	576091
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7248517		7248517	4971605
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16889774	14634689	2255085	3116776
Immobilisations en cours	1579284		1579284	156811
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25549		25549	15463
TOTAL (I)	35292996	23192530	12100466	8836747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	863038		863038	486310
Clients et comptes rattachés	19429617		19429617	26648057
Autres créances	31683973		31683973	20489054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12014		12014	12594
Charges constatées d’avance	625401		625401	454180
TOTAL (II)	52614042		52614042	48090195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	87907038	23192530	64714508	56926942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140083		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	655699		-1929885	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-308362		2721667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20487420		20795782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	408546		573046	
Provisions pour charges	1255999		1087994	
TOTAL (III)	1664545		1661040	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			18	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18107128		11522813	
Dettes fiscales et sociales	17386192		18038443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4245685		3643637	
Autres dettes	2793560		1265208	
Produits constatés d’avance (2)	29978			
TOTAL (IV)	42562543		34470120	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64714508		56926942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	67197972	31153399	98351371	89281834
Chiffres d’affaires nets	67197972	31153399	98351371	89281834
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			311460	3380729
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			98662831	92662564
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49850330	42658715
Impôts, taxes et versements assimilés			2071180	1795984
Salaires et traitements			28752073	26833034
Charges sociales			14286103	13540080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2382824	2763147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			314965	717042
Autres charges			18152	1785
Total des charges d’exploitation (II) 			97675626	88309785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			987205	4352778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1234	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			86	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1234	86
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53582	74045
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53582	74045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52348	-73960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			934857	4278819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		20080	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4001		20080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	147102		18476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15487		126	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162589		18602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-158588		1478	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1384316		1360088	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-299686		198541	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	98668065		92682729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	98976426		89961062	
BENEFICE OU PERTE	-308361		2721667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20456448		4770560
Total Immobilisations corporelles		17272670		2833945
Total Immobilisations financières		15463		24272
Total Général		37744581		7628777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1246823	7181796	16798389
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		705736	931820	18469058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14186	25549
Total Général		1952559	8127802	35292996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14908752	830884	7181795	8557841
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13999082	1551940	916333	14634689
AMORTISSEMENTS Total Général	28907835	2382824	8098128	23192530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				408546
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1121319
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				134680
Total Provisions pour risques et charges	1661040	314965	311460	1664545
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1661040	314965	311460	1664545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		314965	311460	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25549	25549		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19429617			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	148349			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17242			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3008010			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1780			
Groupe et associés	27472714			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1035878			
Charges constatées d’avance	625401			
TOTAL ETAT DES CREANCES	51764540	51738991	25549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18107128	18107128		
Personnel et comptes rattachés	8634558	8634558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6299309	6299309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2379361	2379361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72964	72964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4245685	4245685		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2793560	2793560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29978	29978		
TOTAL – ETAT DES DETTES	42562543	42562543		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel