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BILAN TRANSPORTS GEORGES ET SCHMITT VRAC 2019 Siren 414815290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	571244		571244	571244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7782	7782		
Autres immobilisations corporelles	7833	7833		303
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7622	7622		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				600
Autres immobilisations financières	8164		8164	8164
TOTAL (I)	602647	23238	579409	580312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	774344	1481	772862	1067397
Autres créances	530434		530434	699622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88866		88866	62742
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1393645	1481	1392163	1829762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1996292	24719	1971572	2410074
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	160000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	729		729	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8154		8154	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7023		-72931	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-597922		-104091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-436060		71861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103000			
Provisions pour charges	21884		21884	
TOTAL (III)	124884		21884	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	26646		26646	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	817144		703244	
Dettes fiscales et sociales	415348		525930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1023609		1060507	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2282748		2316328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1971572		2410074	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2282748		2316328	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	700		700	14260
Production vendue biens				
Production vendue services	4074831	3645604	7720436	8420547
Chiffres d’affaires nets	4075531	3645604	7721136	8434807
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3324	4179
Autres produits			30	37
Total des produits d’exploitation (I)			7724491	8440024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			212852	186835
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6635459	6908291
Impôts, taxes et versements assimilés			100891	110534
Salaires et traitements			972320	978855
Charges sociales			287321	353367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			303	527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1390	1007
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			272	113
Total des charges d’exploitation (II) 			8210812	8539531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-486320	-99506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4558	5255
Différences négatives de change			51	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4609	5255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4609	-5255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-490930	-104762
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6126	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100		2	
Reprises sur provisions et transferts de charges			43000	
Total des produits exceptionnels (VII)	100		49128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4091		48858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	103000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107091		48858	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106991		270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7724591		8489153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8322513		8593245	
BENEFICE OU PERTE	-597922		-104091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1788		1788	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	262		105	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		571245		
Total Immobilisations corporelles		15616		
Total Immobilisations financières		16387		
Total Général		603247		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				571245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			600	15787
Total Général			600	602647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15313	303		15616
AMORTISSEMENTS Total Général	15313	303		15616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				21884
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				103000
Total Provisions pour risques et charges	21884	103000		124884
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7622
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1627	1390	1535	1482
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9249	1390	1535	9104
TOTAL GENERAL	31133	104390	1535	133988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1390	1535	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		103000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8164	8164		
Clients douteux ou litigieux	1775	1775		
Autres créances clients	772569	772569		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3465	3465		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1670	1670		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77751	77751		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8481	8481		
Divers				
Groupe et associés	234599	234599		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	204469	204469		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1312943	1312943		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26647	26647		
Fournisseurs et comptes rattachés	817145	817145		
Personnel et comptes rattachés	214721	214721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116323	116323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74508	74508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9796	9796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	873070	873070		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150540	150540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2282749	2282749		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	31