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BILAN TRANSPORTS GEORGES ET SCHMITT VRAC 2018 Siren 414815290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	571244		571244	571244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7782	7782		
Autres immobilisations corporelles	7833	7529	303	830
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7622	7622		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	600		600	500
Autres immobilisations financières	8164		8164	8164
TOTAL (I)	603247	22935	580312	580739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1069024	1626	1067397	1081364
Autres créances	699622		699622	621740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62742		62742	348071
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1831389	1626	1829762	2051176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2434636	24561	2410074	2631915
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	729		729	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8154		8154	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-72931		-1487	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-104091		-741443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71861		-494046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			43000	
Provisions pour charges	21884		21884	
TOTAL (III)	21884		64884	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	26646		26646	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	703244		825881	
Dettes fiscales et sociales	525930		680294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1060507		1528254	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2316328		3061077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2410074		2631915	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2316328		3061077	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14260		14260	
Production vendue biens				
Production vendue services	4411606	4008941	8420547	11335145
Chiffres d’affaires nets	4425866	4008941	8434807	11335145
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4179	8723
Autres produits			37	9
Total des produits d’exploitation (I)			8440024	11343877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			186835	334928
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6908291	9641979
Impôts, taxes et versements assimilés			110534	106886
Salaires et traitements			978855	1422233
Charges sociales			353367	526186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			527	3518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1007	2160
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113	7661
Total des charges d’exploitation (II) 			8539531	12045555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-99506	-701677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				870
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				870
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5255	2230
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5255	2230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5255	-1360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-104762	-703037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6126			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2		6501	
Reprises sur provisions et transferts de charges	43000			
Total des produits exceptionnels (VII)	49128		6501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48858		44822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			484	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48858		45307	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	270		-38806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400		-400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8489153		11351248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8593245		12092692	
BENEFICE OU PERTE	-104091		-741443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1788		1788	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	105		840	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		571244		
Total Immobilisations corporelles		18375		
Total Immobilisations financières		16286		700
Total Général		605907		700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				571244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2759	15615
Prêts et immobilisations financières			600	
Total Immobilisations financières			600	16386
Total Général			3359	603247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17545	527	2759	15312
AMORTISSEMENTS Total Général	17545	527	2759	15312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				21884
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	64884		43000	21884
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7622
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3009	1007	2390	1626
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10632	1007	2390	9249
TOTAL GENERAL	75516	1007	45390	31133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1007	2390	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			43000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	600	600		
Autres immobilisations financières	8164		8164	
Clients douteux ou litigieux	1949	1949		
Autres créances clients	1067075	1067075		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3518	3518		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28367	28367		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73475	73475		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5577	5577		
Divers				
Groupe et associés	321221	321221		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	267463	267463		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1777410	1769246	8164	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26646	26646		
Fournisseurs et comptes rattachés	703244	703244		
Personnel et comptes rattachés	233014	233014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156878	156878		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116720	116720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19315	19315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1024800	1024800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35707	35707		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2316328	2316328		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2367399		3614658	
Location, charges locatives et de copropriété	1150006		1504410	
Personnel extérieur à l’entreprise	176943		185620	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	325390		423178	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2888551		3914110	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6908291		9641979	
Taxe professionnelle	42014		35417	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	68520		71469	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	110534		106886	
Montant de la TVA. collectée	885505		1303763	
Total TVA. déductible sur biens et services	920174		1223280	
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	33