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BILAN TRANSPORTS GEORGES ET SCHMITT VRAC 2017 Siren 414815290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	571244		571244	571244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10542	10542		1749
Autres immobilisations corporelles	7833	7002	830	3084
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7622	7622		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	500		500	100
Autres immobilisations financières	8164		8164	
TOTAL (I)	605907	25168	580739	576178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1084373	3009	1081364	1474707
Autres créances	621740		621740	560160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	348071		348071	418240
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2054185	3009	2051176	2453108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2660093	28177	2631915	3029286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	240000		305000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	729		729	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8154		8154	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1487		-61482	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-741443		-595005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-494046		-342602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43000		43000	
Provisions pour charges	21884		21884	
TOTAL (III)	64884		64884	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	26646		26646	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	825881		1115495	
Dettes fiscales et sociales	680294		767549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1528254		1397312	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3061077		3307005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2631915		3029286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3061077		3307005	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				493
Production vendue biens				
Production vendue services	6494374	4840770	11335145	10979718
Chiffres d’affaires nets	6494374	4840770	11335145	10980212
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8723	5958
Autres produits			9	10
Total des produits d’exploitation (I)			11343877	10986181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			334928	301117
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9641979	9419198
Impôts, taxes et versements assimilés			106886	118510
Salaires et traitements			1422233	1242530
Charges sociales			526186	419716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3518	10442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2160	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7661	6393
Total des charges d’exploitation (II) 			12045555	11517909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-701677	-531728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			870	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			870	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2230	1166
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2230	1166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1360	-1166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-703037	-532894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6501		1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6501		1250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44822		25696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	484		6663	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			31000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45307		63360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38806		-62110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11351248		10987431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12092692		11582436	
BENEFICE OU PERTE	-741443		-595005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1788		745	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	840		1263	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		571244		
Total Immobilisations corporelles		361079		
Total Immobilisations financières		7722		10864
Total Général		940047		10864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				571244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			342703	18375
Prêts et immobilisations financières			2300	
Total Immobilisations financières			2300	16286
Total Général			345003	605907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	356245	3518	342218	17545
AMORTISSEMENTS Total Général	356245	3518	342218	17545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				21884
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43000
Total Provisions pour risques et charges	64884			64884
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7622
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7784	2160	6934	3009
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15406	2160	6934	10632
TOTAL GENERAL	80290	2160	6934	75516
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2160	6934	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500	500		
Autres immobilisations financières	8164			
Clients douteux ou litigieux	1016			
Autres créances clients	1083357			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61214			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2730			
Divers				
Groupe et associés	366102			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	191675			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1714778	1706614	8164	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26646	26646		
Fournisseurs et comptes rattachés	825881	825881		
Personnel et comptes rattachés	260312	260312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217007	217007		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	166708	166708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36266	36266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1455625	1455625		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72628	72628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3061077	3061077		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3614658		3021811	
Location, charges locatives et de copropriété	1504410		1543105	
Personnel extérieur à l’entreprise	185620		609162	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	423178		417108	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3914110		3828011	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9641979		9419198	
Taxe professionnelle	35417		46372	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	71469		72138	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	106886		118510	
Montant de la TVA. collectée	1303763		1320774	
Total TVA. déductible sur biens et services	1223280		1210294	
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	52