ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN TRANSPORTS GEORGES ET SCHMITT VRAC 2016 Siren 414815290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	571244		571244	571244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	324732	322983	1749	16580
Autres immobilisations corporelles	36347	33262	3084	3777
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7622	7622		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100		100	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	940047	363868	576178	591603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1482491	7784	1474707	1346645
Autres créances	560160		560160	640527
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	418240		418240	101309
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2460892	7784	2453108	2088482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3400939	371652	3029286	2680085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	305000		305000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	729		729	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8154		8154	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-61482		-850	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-595005		-735631	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-342602		-422597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43000		12000	
Provisions pour charges	21884		21884	
TOTAL (III)	64884		33884	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			400	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26646		26646	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1115495		1103105	
Dettes fiscales et sociales	767549		656224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1397312		1282422	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3307005		3068798	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3029286		2680085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3307005		3068798	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			400	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	493		493	753
Production vendue biens				
Production vendue services	6631184	4348534	10979718	12086674
Chiffres d’affaires nets	6631677	4348534	10980212	12087428
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5958	53617
Autres produits			10	32
Total des produits d’exploitation (I)			10986181	12141078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			301117	278426
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9419198	10489191
Impôts, taxes et versements assimilés			118510	194838
Salaires et traitements			1242530	1362722
Charges sociales			419716	468200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10442	41659
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				865
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6393	126
Total des charges d’exploitation (II) 			11517909	12836031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-531728	-694952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1166	4533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1166	4533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1166	-4533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-532894	-699486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250		12301	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1250		12301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25696		30262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6663		6583	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31000		12000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63360		48846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62110		-36545	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10987431		12153379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11582436		12889011	
BENEFICE OU PERTE	-595005		-735631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	745		2203	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1263		108	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		571244		
Total Immobilisations corporelles		390309		1581
Total Immobilisations financières		7622		500
Total Général		969176		2081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				571244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30810	361079
Prêts et immobilisations financières			400	
Total Immobilisations financières			400	7722
Total Général			31210	940047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	369950	10442	24147	356245
AMORTISSEMENTS Total Général	369950	10442	24147	356245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				21884
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43000
Total Provisions pour risques et charges	33884	31000		64884
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7622
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12996		5212	7784
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20619		5212	15406
TOTAL GENERAL	54503	31000	5212	80290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5212	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		31000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100	100		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8951			
Autres créances clients	1473540			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72460			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4570			
Divers				
Groupe et associés	339461			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143668			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2042752	2042752		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26646	26646		
Fournisseurs et comptes rattachés	1115495	1115495		
Personnel et comptes rattachés	295785	295785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208618	208618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	233614	233614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29530	29530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1323800	1323800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73512	73512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3307005	3307005		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3021811		2974644	
Location, charges locatives et de copropriété	1543105		1713413	
Personnel extérieur à l’entreprise	609162		866636	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	417108		419338	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3828011		4515158	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9419198		10489191	
Taxe professionnelle	46372		49532	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	72138		145306	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	118510		194838	
Montant de la TVA. collectée	1320774		1505655	
Total TVA. déductible sur biens et services	1210294		1430720	
Effectif moyen du personnel	45		54	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	45		54