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BILAN THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO 2021 Siren 414814798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	380000	380000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	644000	601000	43000	51000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1576000	548000	1028000	1103000
Constructions	19204000	15617000	3587000	4055000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153527000	117688000	35839000	38891000
Autres immobilisations corporelles	500000	484000	16000	-318000
Immobilisations en cours	10868000		10868000	8772000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12000		12000	5000
Autres immobilisations financières	250000		250000	164000
TOTAL (I)	186960000	135318000	51642000	52724000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11618000	3192000	8426000	12086000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	30676000	167000	30509000	18207000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	51000		51000	49000
Clients et comptes rattachés	1308000		1308000	411000
Autres créances	7607000		7607000	5923000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82000		82000	9000
Charges constatées d’avance	391000		391000	16000
TOTAL (II)	51734000	3359000	48375000	36700000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	238694000	138677000	100017000	89424000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5235000		5235000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	523000		523000	
Réserves statutaires ou contractuelles	17516000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			29909000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17499000		-35393000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9989000		10323000	
TOTAL (I)	15765000		10597000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44000		154000	
Provisions pour charges	6874000		7038000	
TOTAL (III)	6918000		7192000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000		1000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56309000		55497000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9302000		6406000	
Dettes fiscales et sociales	9566000		8707000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2156000		656000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			368000	
TOTAL (IV)	77335000		71635000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	100017000		89424000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6239000	107602000	113841000	78220000
Production vendue services	1135000	5569000	6704000	6262000
Chiffres d’affaires nets	7374000	113171000	120545000	84482000
				
Production stockée			11841000	-6926000
Production immobilisée			263000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1584000	1444000
Autres produits			5000	5000
Total des produits d’exploitation (I)			134232000	79000000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71255000	46399000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4316000	1034000
Autres achats et charges externes			34347000	27204000
Impôts, taxes et versements assimilés			1862000	1988000
Salaires et traitements			22215000	19711000
Charges sociales			9219000	8558000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8576000	8732000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-893000	64000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1222000	1031000
Autres charges			9000	5000
Total des charges d’exploitation (II) 			152123000	114727000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17891000	-35727000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2000	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			673000	419000
Différences négatives de change			4000	1000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			677000	420000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-672000	-419000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18563000	-36146000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1767000		1258000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1769000		1258000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56000		31000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1434000		1318000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1499000		1349000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	270000		-90000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-794000		-843000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	136006000		80259000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	153505000		115652000	
BENEFICE OU PERTE	-17499000		-35393000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1009000		15000
Total Immobilisations corporelles		178000		6678000
Total Immobilisations financières		169000		99000
Total Général		179796000		6791000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1024000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-380000	185675000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7000	262000
Total Général			-374000	186960000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12000	12000		
Autres immobilisations financières	250000	250000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1308000	1308000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10000	10000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12000	12000		
Impôts sur les bénéfices	4934000	4934000		
T. V. A.	1540000	1540000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23000	23000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1088000	1088000		
Charges constatées d’avance	391000	391000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9568000	9568000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000	1000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	56309000	56309000		
Fournisseurs et comptes rattachés	9302000	9302000		
Personnel et comptes rattachés	5432000	5432000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3030000	3030000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1105000	1105000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2156000	2156000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	77335000	77335000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel