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BILAN THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO 2020 Siren 414814798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	380000	380000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	629000	578000	51000	70000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1576000	473000	1103000	1179000
Constructions	19104000	15049000	4055000	4304000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148665000	109774000	38891000	43794000
Autres immobilisations corporelles	500000	818000	-318000	86000
Immobilisations en cours	8772000		8772000	6526000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5000		5000	9000
Autres immobilisations financières	164000		164000	164000
TOTAL (I)	179796000	127072000	52724000	56133000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15934000	3848000	12086000	13168000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	18835000	629000	18207000	24832000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	49000		49000	294000
Clients et comptes rattachés	411000		411000	1644000
Autres créances	5923000		5923000	5846000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9000		9000	4000
Charges constatées d’avance	16000		16000	108000
TOTAL (II)	41177000	4477000	36700000	45896000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	220973000	131549000	89424000	102028000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5235000		5235000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	523000		523000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29909000		45984000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35393000		-16075000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10323000		10263000	
TOTAL (I)	10597000		45930000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	154000		87000	
Provisions pour charges	7038000		7145000	
TOTAL (III)	7192000		7232000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000		1000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55497000		23648000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6406000		10502000	
Dettes fiscales et sociales	8707000		9528000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	656000		5187000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	368000			
TOTAL (IV)	71635000		48867000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	89424000		102028000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	78220000		78220000	131675000
Production vendue services	4491000	1771000	6262000	7747000
Chiffres d’affaires nets	82711000	1771000	84482000	139421000
				
Production stockée			-6926000	-2967000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1444000	9057000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			79000000	145512000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46399000	78017000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1034000	2467000
Autres achats et charges externes			27204000	36698000
Impôts, taxes et versements assimilés			1988000	2204000
Salaires et traitements			19711000	21792000
Charges sociales			8558000	9290000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8732000	8705000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64000	320000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1031000	2168000
Autres charges			5000	5000
Total des charges d’exploitation (II) 			114727000	161664000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35727000	-16153000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			419000	284000
Différences négatives de change			1000	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			420000	284000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-419000	-282000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36146000	-16435000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			339000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1258000		702000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1258000		1041000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31000		118000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1318000		1384000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1349000		1511000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90000		-470000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-843000		-829000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80259000		146554000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	115652000		162630000	
BENEFICE OU PERTE	-35393000		-16075000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1009000		
Total Immobilisations corporelles		173926000		8070000
Total Immobilisations financières		174000		
Total Général		175109000		8070000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1009000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1349000	2030000	178617000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4000	169000
Total Général		1349000	2034000	179796000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	939000	19000		958000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118037000	8713000	636000	126114000
AMORTISSEMENTS Total Général	118976000	8732000	636000	127072000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7191000
Total Provisions pour risques et charges	7232000	641000	681000	7191000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7232000	641000	681000	7191000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5000	5000		
Autres immobilisations financières	164000	164000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	411000	411000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41000	41000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4140000	843000	3297000	
T. V. A.	956000	956000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	339000	339000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	447000	447000		
Charges constatées d’avance	16000	16000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6519000	3222000	3297000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000	1000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	55497000	55497000		
Fournisseurs et comptes rattachés	6406000	6406000		
Personnel et comptes rattachés	4838000	4838000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3085000	3085000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	784000	784000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	656000	656000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	368000	368000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	71635000	71635000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	567		590	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	567		590