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BILAN THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO 2019 Siren 414814798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1009000	939000	70000	59000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1577000	397000	1180000	1206000
Constructions	18746000	14443000	4303000	4539000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146577000	102783000	43794000	45762000
Autres immobilisations corporelles	500000	414000	86000	132000
Immobilisations en cours	6526000		6526000	2117000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9000		9000	13000
Autres immobilisations financières	164000		164000	164000
TOTAL (I)	175108000	118976000	56132000	53992000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16969000	3800000	13169000	17588000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	25761000	930000	24831000	27867000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	294000		294000	28000
Clients et comptes rattachés	1644000		1644000	1010000
Autres créances	5846000		5846000	5779000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4000		4000	4000
Charges constatées d’avance	108000		108000	10000
TOTAL (II)	50626000	4730000	45896000	52286000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	225734000	123706000	102028000	106277000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5235000		5235000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	523000		523000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45984000		54985000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16075000		-9001000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10263000		9581000	
TOTAL (I)	45930000		61323000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87000		174000	
Provisions pour charges	7145000		5377000	
TOTAL (III)	7232000		5551000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000		3000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23648000		14964000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10502000		13063000	
Dettes fiscales et sociales	9528000		9316000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5187000		2057000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	48866000		39403000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	102028000		106277000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			131675000	132182000
Production vendue services			7746000	7313000
Chiffres d’affaires nets			139421000	139495000
				
Production stockée			-2967000	7935000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9057000	1941000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			145511000	149371000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78017000	76929000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2466000	-3000
Autres achats et charges externes			36698000	39247000
Impôts, taxes et versements assimilés			2204000	1997000
Salaires et traitements				
Charges sociales			31081000	30295000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9025000	9041000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2167000	1219000
Autres charges			5000	5000
Total des charges d’exploitation (II) 			161663000	158730000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16152000	-9359000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2000	402000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				5000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2000	407000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			284000	93000
Différences négatives de change				5000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			284000	98000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-282000	309000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16434000	-9050000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	339000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	702000		477000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1041000		477000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	127000		68000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1384000		1376000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1511000		1444000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-470000		-967000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	829000		-1016000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	146554000		150255000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	162629000		159256000	
BENEFICE OU PERTE	-16075000		-9001000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7120000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				112000
Total Provisions pour risques et charges	5551000	2044000	363000	7232000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5551000	2044000	363000	7232000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1644000	1644000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30000	30000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1997000	1997000		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3298000	829000	2469000	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7490000	5021000	2469000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	10502000	10455000	47000	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9528000	9528000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5187000	5187000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	48866000	48819000	47000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel