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BILAN THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO 2017 Siren 414814798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	379905	379905		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	580688	532306	48382	4503
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1528571	247515	1281055	1172144
Constructions	18262452	13114023	5148429	5925374
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135438998	90865426	44573572	42701336
Autres immobilisations corporelles	410706	330252	80454	31252
Immobilisations en cours	630786		630786	155486
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5		5	5
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136966		136966	109599
TOTAL (I)	157369080	105469429	51899650	50099699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19432188	3519691	15912496	12151949
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	20757110	318799	20438311	21115931
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	184083		184083	87083
Clients et comptes rattachés	984265		984265	868635
Autres créances	11794192		11794192	34610905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152695		152695	25005
Charges constatées d’avance	9381		9381	9339
TOTAL (II)	53313916	3838490	49475426	68868850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				2404
TOTAL GENERAL (0 à V)	210682997	109307920	101375076	118970955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5234760		5234760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1523475		1523475	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54853763		53791467	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-868970		18362295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8681748		7575608	
TOTAL (I)	69424775		86487606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	279501		34474	
Provisions pour charges	5841484		5957911	
TOTAL (III)	6120985		5992386	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4674		4639	
Emprunts et dettes financières divers (4)			953873	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14268478		12966913	
Dettes fiscales et sociales	9651409		10317710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1904752		2150427	
Autres dettes			97398	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25829315		26490962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	101375076		118970955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25672782		26465410	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4674		4639	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10271866	118844042	129115909	146371258
Production vendue services	1192929	4716844	5909773	5636046
Chiffres d’affaires nets	11464795	123560886	135025682	152007304
				
Production stockée			-1208540	2558324
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1203213	1709310
Autres produits			100	190
Total des produits d’exploitation (I)			135020455	156275130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62169136	55207125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4164198	-1913931
Autres achats et charges externes			36790757	36803065
Impôts, taxes et versements assimilés			2899945	3004633
Salaires et traitements			19769332	20062305
Charges sociales			8040029	9157199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7945942	8274049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-156097	696589
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1274638	2301121
Autres charges			130007	12009
Total des charges d’exploitation (II) 			134699494	133604167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			320961	22670962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			154064	172145
Reprises sur provisions et transferts de charges			2451	1260
Différences positives de change			15180	25621
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			171696	199027
Dotations financières sur amortissements et provisions			44	3372
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			42318	20820
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42362	24193
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			129333	174834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			450294	22845797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13182			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	489			
Reprises sur provisions et transferts de charges	96743		228684	
Total des produits exceptionnels (VII)	110416		228684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100114		168551	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1202884		1022013	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1302998		1190914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1192581		-962229	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	232584		349088	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-105901		3172184	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	135302568		156702842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	136171538		138340546	
BENEFICE OU PERTE	-868970		18362295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		912517		48075
Total Immobilisations corporelles		147197078		19714512
Total Immobilisations financières		109604		27367
Total Général		148219200		19789954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				960593
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9977535		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9977535	662539	156271515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				136971
Total Général		9977535	662539	157369080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	908014	4196		912211
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97211485	7941745	596013	104557218
AMORTISSEMENTS Total Général	98119500	7945942	596013	105469429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8641843
Total Provisions réglementées	7575608	1202884	96743	8681748
Provisions pour litiges				279501
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4678174
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1163310
Total Provisions pour risques et charges	5992386	1274685	1146085	6120985
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3965760	438376	565646	3838490
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3965760	438376	565646	3838490
TOTAL GENERAL	17533754	2915946	1808475	18641224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1713015	1709280	
                                             - Financières		46	2451	
                                            - Exceptionnelles		1202884	96743	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136966	27367		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	984265			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12774			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1664167			
T. V. A.	1939261			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8136213			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41775			
Charges constatées d’avance	9381			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12924805	11868791	1056013	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4674	4674		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14268478	14111946	156532	
Personnel et comptes rattachés	4090298	4090298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3409090	3409090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1004	1004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2151015	2151015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1904752	1904752		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25829315	25672782	156532	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	17300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6039274		5367023	
Location, charges locatives et de copropriété	913323		803942	
Personnel extérieur à l’entreprise	1476018		1899505	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1095353		1174646	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27266787		27557946	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36790757		36803065	
Taxe professionnelle	1264067		1529928	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1635878		1474705	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2899945		3004633	
Montant de la TVA. collectée	13571507		14320060	
Total TVA. déductible sur biens et services	19985138		18822510	
Effectif moyen du personnel	541		523	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	541		523