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BILAN TELELANGUE 2021 Siren 414872655
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 10872938 10376617 496321 303810
Fonds commercial 8925069 8925069 8925069
Autres immobilisations incorporelles 455547 455547 898075
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 892615 856407 36208 86730
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 2044790 1910021 134768 145269
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 599053 47496 551557 551557
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 2263491 2263491 2733091
Autres immobilisations financières 183956 183956 205222
TOTAL (I) 26237459 13190541 13046918 13848825
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1521966 183568 1338398 1753361
Autres créances 3255962 3255962 3575549
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1513796 1513796 1592345
Charges constatées d’avance 178839 178839 158047
TOTAL (II) 6470563 183568 6286996 7079302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 18158 18158
TOTAL GENERAL (0 à V) 32726180 13374108 19352071 20928127
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 11011650 11011650
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 237363 228972
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 205875 46450
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 378758 167816
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 11833645 11454887
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 295158 163864
Provisions pour charges
TOTAL (III) 295158 163864
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1148442 1357892
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 132805 154375
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3222578 3226560
Dettes fiscales et sociales 1860359 2516510
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 449433 369447
Produits constatés d’avance (2) 409652 1641477
TOTAL (IV) 7223268 9266261
(V) 43114
TOTAL GENERAL (I à V) 19352071 20928126
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 1148442
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 8276702 2118915 10395617 9643585
Chiffres d’affaires nets 8276702 2118915 10395617 9643585
Production stockée
Production immobilisée 173353 252107
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 620319 898009
Autres produits 1316 295435
Total des produits d’exploitation (I) 11190606 11089136
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1719 389
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3722655 3669916
Impôts, taxes et versements assimilés 290617 314970
Salaires et traitements 4184716 4683149
Charges sociales 1860067 1949718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 553022 417013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 101700 210971
Total des charges d’exploitation (II) 10714496 11246125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 476110 -156990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 48014 62296
Reprises sur provisions et transferts de charges 2852
Différences positives de change 1272 676
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 49286 65823
Dotations financières sur amortissements et provisions 18158
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change 2275 13543
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 20433 13543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 28854 52281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 504963 -104709
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 87474 18261
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 82947 261053
Total des produits exceptionnels (VII) 170421 279314
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 8 163
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 97619 3709
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 199000 2917
Total des charges exceptionnelles (VIII) 296627 6789
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -126205 272525
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11410313 11434272
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11031556 11266457
BENEFICE OU PERTE 378758 167816
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20080364 789071
Total Immobilisations corporelles 2868613 68791
Total Immobilisations financières 3537366 68688
Total Général 26486343 926550
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 518262 97619 20253554
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2937404
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 559554 3046500
Total Général 518262 657173 26237459
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9953410 423207 10376617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2636613 129815 2766428
AMORTISSEMENTS Total Général 12590023 553022 13143045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 277000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 18158
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 163864 217158 85864 295158
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 47496
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 197285 13718 183568
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 244781 13718 231064
TOTAL GENERAL 408646 217158 99582 526221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 2263491 1625885 637606
Autres immobilisations financières 183956 20746 163209
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1521966 1521966
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 27035 27035
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5612 5612
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 115779 115779
Autres impôts, taxes versements assimilés 9224 9224
Divers 198200 198200
Groupe et associés 2776466 2776466
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 123647 123647
Charges constatées d’avance 178839 178839
TOTAL ETAT DES CREANCES 7404214 6603399 800815
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3222578 3222578
Personnel et comptes rattachés 760630 760630
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 528446 528446
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 349821 349821
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 221461 221461
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1148442 1148442
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 542238 542238
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 409652 409652
TOTAL – ETAT DES DETTES 7183268 7183268
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel