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BILAN SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION 2021 Siren 414857227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	925931010	910370834	15560175	9815812
Fonds commercial	18492083	14519136	3972947	3972947
Autres immobilisations incorporelles	104283488	99629037	4654451	3340669
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	27444024	5156357	22287667	12586380
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14810	3439	11371	790
Autres immobilisations corporelles	178387	22410	155977	5069
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7563141	1500974	6062167	7563143
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	82626		82626	82626
Autres immobilisations financières	236		236	8400
TOTAL (I)	1083989810	1031202189	52787620	37375838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	884789	502264	382524	355055
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1514		1514	20966
Clients et comptes rattachés	43722604	3796474	39926129	28967540
Autres créances	51188696		51188696	69281891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12903837		12903837	3457708
Charges constatées d’avance	510576		510576	415663
TOTAL (II)	109212017	4298739	104913277	102498826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6688		6688	33043
TOTAL GENERAL (0 à V)	1193208515	1035500929	157707586	139907708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	18270816		18270816	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	401053		401053	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	1827082		1827082	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1229471		10111085	
Report à nouveau	-431456		773941	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8330539		5041031	
Subventions d’investissement	2786000		1749250	
Provisions réglementées	15023322		9540889	
TOTAL (I)	47436829		47715150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2961886		2961886	
TOTAL (II)	2961886		2961886	
Provisions pour risques	37142		65297	
Provisions pour charges	1366991		773363	
TOTAL (III)	1404133		838661	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			14516	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77023200		66528467	
Dettes fiscales et sociales	7277471		5174040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5038238		2485631	
Autres dettes	14146001		11903287	
Produits constatés d’avance (2)	2410755		2281209	
TOTAL (IV)	105895667		88387152	
(V)	9068		4857	
TOTAL GENERAL (I à V)	157707586		139907708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11869106	5330408	17199515	17395565
Production vendue biens				
Production vendue services	41766269	4572025	46338294	44620316
Chiffres d’affaires nets	53635375	9902433	63537809	62015881
				
Production stockée				
Production immobilisée			4444190	7193415
Subventions d’exploitation			16899	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10023244	9678268
Autres produits			11296746	12823244
Total des produits d’exploitation (I)			89318890	91710810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1063860	815034
Variation de stock (marchandises)			-13212	28328
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19083828	22822313
Impôts, taxes et versements assimilés			741784	813452
Salaires et traitements			4596739	4345829
Charges sociales			2314055	2143273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16190624	25031329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4219582	8381115
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1485505	270083
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			162171	107786
Autres charges			22161404	15798917
Total des charges d’exploitation (II) 			72006344	80557461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17312545	11153348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1171025	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51037	54297
Reprises sur provisions et transferts de charges			33043	4374
Différences positives de change			470170	39672
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1725277	98344
Dotations financières sur amortissements et provisions			1507662	33043
Intérêts et charges assimilées			195276	25222
Différences négatives de change			281806	138847
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1984745	197113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-259467	-98768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17053077	11054579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54		51	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	226645		30000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6572159		4533282	
Total des produits exceptionnels (VII)	6798859		4563333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-28		9	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	332576		19258	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12054592		7052537	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12387140		7071805	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5588281		-2508472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	373404		261925	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2760852		3243150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	97843027		96372487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	89512487		91331455	
BENEFICE OU PERTE	8330539		5041031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	907676	10548	15582	902642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92165	5643	31	97777
AMORTISSEMENTS Total Général	999841	16191	15613	1000419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15023
Total Provisions réglementées	9541	12054	6572	15023
Provisions pour litiges				30
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				7
Provisions pour pensions et obligations similaires				1301
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				66
Total Provisions pour risques et charges	839	600	35	1404
sur immobilisations – incorporelles	34542	4219	9479	29282
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1501
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2799	1486	488	3797
Autres provisions pour dépréciation	516		14	502
Total Provisions pour dépréciation	37857	7206	9981	35082
TOTAL GENERAL	48237	19860	16588	51509
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4120		4120	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	12825	12825		
Divers				
Groupe et associés	38355	38355		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39602	39602		
Charges constatées d’avance	511	511		
TOTAL ETAT DES CREANCES	95422	91302	4120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77023	77023		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7277	7277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5038	5038		
Groupe et associés	8316	8316		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5830	5830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2411	2411		
TOTAL – ETAT DES DETTES	105895	105895		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	67