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BILAN SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION 2019 Siren 414857227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	939388639	931529035	7859604	12065238
Fonds commercial	18492083	14519136	3972947	
Autres immobilisations incorporelles	96115634	86348197	9767436	351897
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	13709489	4655926	9053563	3842744
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2995	1628	1366	1424
Autres immobilisations corporelles	170324	157599	12724	20069
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	188143		188143	24020020
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	82626		82626	
Autres immobilisations financières	12400		12400	16400
TOTAL (I)	1068162336	1037211523	30950812	40317795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	899905	517157	382747	677788
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29590		29590	99547
Clients et comptes rattachés	45143590	2847462	42296128	29598951
Autres créances	55926405		55926405	42042397
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5373388		5373388	4411615
Charges constatées d’avance	684869		684869	381633
TOTAL (II)	108057749	3364620	104693129	77211934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4374		4374	5949
TOTAL GENERAL (0 à V)	1176224459	1040576143	135648315	117535680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	18270816		18270816	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	401053		9806853	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1827082		1827082	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10111085		10111085	
Report à nouveau	791693		96283	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3408026		5263113	
Subventions d’investissement	5667500		310000	
Provisions réglementées	7021634		10431251	
TOTAL (I)	47498891		56116485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2961886			
TOTAL (II)	2961886			
Provisions pour risques	201128		47942	
Provisions pour charges	718285		619075	
TOTAL (III)	919414		667017	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2626			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61180748		45174848	
Dettes fiscales et sociales	7967142		6176792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6183920		879537	
Autres dettes	7096461		6930998	
Produits constatés d’avance (2)	1822670		1576282	
TOTAL (IV)	84253569		60738459	
(V)	14554		13717	
TOTAL GENERAL (I à V)	135648315		117535680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12459963	4243150	16703114	16353829
Production vendue biens				
Production vendue services	47010438	8029865	55040304	50448934
Chiffres d’affaires nets	59470402	12273016	71743418	66802764
				
Production stockée				
Production immobilisée			209308	1393411
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15553453	16136892
Autres produits			12735571	7695873
Total des produits d’exploitation (I)			100241752	92028941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1122503	673403
Variation de stock (marchandises)			225525	576524
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19048076	25032659
Impôts, taxes et versements assimilés			1156444	972498
Salaires et traitements			4032945	4021538
Charges sociales			2227652	2427573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36232696	33855399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6836149	6174159
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1148195	358264
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			140738	109983
Autres charges			23476068	16085995
Total des charges d’exploitation (II) 			95646996	90287999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4594755	1740942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70262	64545
Reprises sur provisions et transferts de charges			1542127	32603
Différences positives de change			361593	413995
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1973983	511145
Dotations financières sur amortissements et provisions			4374	5949
Intérêts et charges assimilées			1536178	
Différences négatives de change			146662	172175
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1687214	178125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			286768	333019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4881524	2073962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	121		28	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11595760	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6677563		10325668	
Total des produits exceptionnels (VII)	6677685		21921457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11779965	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3267946		3875739	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3267993		15655767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3409691		6265689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	316223		305217	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4566966		2771320	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	108893420		114461543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	105485394		109198430	
BENEFICE OU PERTE	3408026		5263113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		495885000		605163000
Total Immobilisations corporelles		167000		6000
Total Immobilisations financières		24037000		83000
Total Général		520089000		605252000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			33342000	1067706000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				173000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23836000	284000
Total Général			57178000	1068163000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	453948000	566294000	18419000	1001823000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146000	13000		159000
AMORTISSEMENTS Total Général	454094000	566307000	18419000	1001982000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7021000
Total Provisions réglementées	10431000	3268000	6678000	7021000
Provisions pour litiges				197000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4000
Provisions pour pensions et obligations similaires				677000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42000
Total Provisions pour risques et charges	668000	1933000	1681000	920000
sur immobilisations – incorporelles	25677000	23152000	13600000	35229000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	448000	69000		517000
Sur comptes clients	2339000	2323000	1815000	2847000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28464000	25544000	15415000	38593000
TOTAL GENERAL	39563000	30745000	23774000	46534000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3072000		3072000	
Autres créances clients	42072000	42072000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11000	11000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	10208000	10208000		
Divers				
Groupe et associés	45707000	45707000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	685000	685000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	101755000	98683000	3072000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3000	3000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61181000	61181000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7967000	7967000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6184000	6184000		
Groupe et associés	7096000	7096000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1823000	1823000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	84254000	84254000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	63