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BILAN SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION 2018 Siren 414857227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	452614381	440549143	12065238	22308079
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	36534178	36182280	351897	869338
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	6736177	2893432	3842744	1861281
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2377	952	1424	246
Autres immobilisations corporelles	165253	145184	20069	28729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24020020		24020020	11968198
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16400		16400	8200
TOTAL (I)	520088788	479770993	40317795	37044074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1125430	447642	677788	947027
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	99547		99547	125385
Clients et comptes rattachés	31938148	2339196	29598951	24473486
Autres créances	42042397		42042397	39734857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4411615		4411615	7128091
Charges constatées d’avance	381633		381633	377309
TOTAL (II)	79998773	2786838	77211934	72786159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5949		5949	32603
TOTAL GENERAL (0 à V)	600093511	482557831	117535680	109862838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	18270816		18270816	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9806853		9806853	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1827082		1827082	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10111085		10111085	
Report à nouveau	96283		35031	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5263113		3258645	
Subventions d’investissement	310000		210000	
Provisions réglementées	10431251		16881180	
TOTAL (I)	56116485		60400693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47942		74596	
Provisions pour charges	619075		548947	
TOTAL (III)	667017		623543	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45174848		33715209	
Dettes fiscales et sociales	6176792		4175076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	879537		501429	
Autres dettes	6930998		7628777	
Produits constatés d’avance (2)	1576282		2801604	
TOTAL (IV)	60738459		48822098	
(V)	13717		16502	
TOTAL GENERAL (I à V)	117535680		109862838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13527114	2826715	16353829	18109943
Production vendue biens				
Production vendue services	41673745	8775189	50448934	65907590
Chiffres d’affaires nets	55200860	11601904	66802764	84017534
				
Production stockée				
Production immobilisée			1393411	287770
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16136892	9842601
Autres produits			7695873	4690608
Total des produits d’exploitation (I)			92028941	98838514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			673403	495975
Variation de stock (marchandises)			576524	250451
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25032659	22196181
Impôts, taxes et versements assimilés			972498	1293501
Salaires et traitements			4021538	3938268
Charges sociales			2427573	2289398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33855399	34081793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6174159	17212794
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			358264	71156
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			109983	105579
Autres charges			16085995	13942803
Total des charges d’exploitation (II) 			90287999	95877904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1740942	2960610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64545	63045
Reprises sur provisions et transferts de charges			32603	10983
Différences positives de change			413995	127238
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			511145	201267
Dotations financières sur amortissements et provisions			5949	32603
Intérêts et charges assimilées				10
Différences négatives de change			172175	675977
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			178125	708592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			333019	-507324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2073962	2453285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28		140	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11595760		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10325668		10833059	
Total des produits exceptionnels (VII)	21921457		10853199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62		-29677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11779965		211287	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3875739		7916677	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15655767		8098287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6265689		2754912	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	305217		314326	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2771320		1635225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	114461543		109892981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	109198430		106634336	
BENEFICE OU PERTE	5263113		3258645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		480441000		28634000
Total Immobilisations corporelles		166000		1000
Total Immobilisations financières		11977000		23840000
Total Général		492584000		52475000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13190000	495885000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				167000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11780000	24037000
Total Général			24970000	520089000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	420186000	33846000	84000	453948000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137000	9000		146000
AMORTISSEMENTS Total Général	420323000	33855000	84000	454094000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	16882000	3875000	10326000	10431000
Provisions pour litiges				42000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6000
Provisions pour pensions et obligations similaires				578000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42000
Total Provisions pour risques et charges	624000	117000	73000	668000
sur immobilisations – incorporelles	35218000	6174000	15715000	25677000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	754000		307000	447000
Sur comptes clients	2055000	358000	74000	2339000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38027000	6532000	16096000	28463000
TOTAL GENERAL	55533000	10524000	26495000	39562000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16000	16000		
Clients douteux ou litigieux	2622000		2622000	
Autres créances clients	29317000	29317000	2622000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	7577000	7577000		
Divers				
Groupe et associés	34461000	34461000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	382000	382000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	74379000	71757000	2622000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45175000	45175000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6177000	6177000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	879000	879000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6931000	6931000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1576000	1576000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	60738000	60738000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	67