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BILAN SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION 2017 Siren 414857227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	440443804	418135724	22308079	32938335
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	35682478	34813139	869338	1480827
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	4315842	2454560	1861281	19359474
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	718	471	246	366
Autres immobilisations corporelles	165253	136524	28729	38149
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11968198		11968198	11968198
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8200		8200	10600
TOTAL (I)	492584495	455540420	37044074	65795951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1701955	754928	947027	966968
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	125385		125385	128252
Clients et comptes rattachés	26529374	2055887	24473486	34602386
Autres créances	39734857		39734857	21369811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2571604
Disponibilités	7128091		7128091	3780499
Charges constatées d’avance	377309		377309	1274850
TOTAL (II)	75596974	2810815	72786159	64694372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	32603		32603	10983
TOTAL GENERAL (0 à V)	568214073	458351235	109862838	130501308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	18270816		18270816	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9806853		9806853	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1827082		1827082	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10111085		10111085	
Report à nouveau	35031		37161	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3258645		1139795	
Subventions d’investissement	210000		880175	
Provisions réglementées	16881180		19797562	
TOTAL (I)	60400693		61870531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74596		52976	
Provisions pour charges	548947		487001	
TOTAL (III)	623543		539977	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			31137	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33715209		41061975	
Dettes fiscales et sociales	4175076		4390797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	501429		5245654	
Autres dettes	7628777		12513005	
Produits constatés d’avance (2)	2801604		4831079	
TOTAL (IV)	48822098		68073649	
(V)	16502		17150	
TOTAL GENERAL (I à V)	109862838		130501308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15496747	2613196	18109943	28305929
Production vendue biens				1000
Production vendue services	45249171	20658419	65907590	54185508
Chiffres d’affaires nets	60745918	23271615	84017534	82492437
				
Production stockée				
Production immobilisée			287770	617697
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9842601	13759196
Autres produits			4690608	8589879
Total des produits d’exploitation (I)			98838514	105459211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			495975	1126130
Variation de stock (marchandises)			250451	213369
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22196181	24927650
Impôts, taxes et versements assimilés			1293501	1452052
Salaires et traitements			3938268	3649419
Charges sociales			2289398	1971131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34081793	35952231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			17212794	16129318
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71156	309227
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			105579	126647
Autres charges			13942803	12161959
Total des charges d’exploitation (II) 			95877904	98019138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2960610	7440072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63045	476106
Reprises sur provisions et transferts de charges			10983	25992
Différences positives de change			127238	561334
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			201267	1063433
Dotations financières sur amortissements et provisions			32603	10983
Intérêts et charges assimilées			10	1
Différences négatives de change			675977	1647597
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			708592	1658582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-507324	-595148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2453285	6844923
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	140		39	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		198894	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10833059		8456896	
Total des produits exceptionnels (VII)	10853199		8655831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-29677		320633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	211287		198894	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7916677		12781946	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8098287		13301474	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2754912		-4645643	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	314326		310041	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1635225		749442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	109892981		115178476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106634336		114038680	
BENEFICE OU PERTE	3258645		1139795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127	9		136
AMORTISSEMENTS Total Général	389861	34083	3621	420323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	19798	7917	10833	16882
Provisions pour litiges				42
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				33
Provisions pour pensions et obligations similaires				509
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40
Total Provisions pour risques et charges	541	138	55	624
sur immobilisations – incorporelles	32084	17213	14079	35218
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	985		231	754
Sur comptes clients	2112	71	128	2055
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35181	17284	14438	38027
TOTAL GENERAL	55520	25339	25326	55533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8	8		
Clients douteux ou litigieux	2304			
Autres créances clients	24226			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4035			
TOTAL ETAT DES CREANCES	66273	63969	2304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33715	33715		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4175	4175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	501	501		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7629	7629		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2802	2802		
TOTAL – ETAT DES DETTES	48822	48822		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	66