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BILAN SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION 2016 Siren 414857227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	432316255	399377920	32938335	23168299
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22427181	20946354	1480827	1561296
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	20854197	1494722	19359474	16340293
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	718	351	366	486
Autres immobilisations corporelles	165253	127104	38149	17096
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11968198		11968198	11968224
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10600		10600	12557
TOTAL (I)	487742404	421946453	65795951	53068253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1952406	985437	966968	1090874
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	128252		128252	215579
Clients et comptes rattachés	36714648	2112261	34602386	30851361
Autres créances	21369811		21369811	18867345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2571604		2571604	
Disponibilités	3780499		3780499	14444333
Charges constatées d’avance	1274850		1274850	891516
TOTAL (II)	67792072	3097699	64694372	66361011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10983		10983	25992
TOTAL GENERAL (0 à V)	555545460	425044152	130501308	119455258
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	18270816		18270816	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9806853		9806853	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1827082		1827082	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10111085		10111085	
Report à nouveau	37161			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1139795		2606494	
Subventions d’investissement	880175			
Provisions réglementées	19797562		15472512	
TOTAL (I)	61870531		58094844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52976		45585	
Provisions pour charges	487001		437428	
TOTAL (III)	539977		483013	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31137			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41061975		43271614	
Dettes fiscales et sociales	4390797		3611441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5245654		1536922	
Autres dettes	12513005		9581725	
Produits constatés d’avance (2)	4831079		2861733	
TOTAL (IV)	68073649		60863436	
(V)	17150		13964	
TOTAL GENERAL (I à V)	130501308		119455258	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24275231	4030698	28305929	24009166
Production vendue biens		1000	1000	51950
Production vendue services	48007853	6177654	54185508	52739137
Chiffres d’affaires nets	72283085	10209352	82492437	76800254
				
Production stockée				
Production immobilisée			617697	294875
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13759196	11180202
Autres produits			8589879	6728269
Total des produits d’exploitation (I)			105459211	95003600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1126130	592646
Variation de stock (marchandises)			213369	129124
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24927650	26395998
Impôts, taxes et versements assimilés			1452052	1121396
Salaires et traitements			3649419	3733150
Charges sociales			1971131	2053508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35952231	33527756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			16129318	11536652
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			309227	286183
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			126647	89686
Autres charges			12161959	17011963
Total des charges d’exploitation (II) 			98019138	96478066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7440072	-1474465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			476106	73145
Reprises sur provisions et transferts de charges			25992	
Différences positives de change			561334	2645517
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1063433	2718663
Dotations financières sur amortissements et provisions			10983	25992
Intérêts et charges assimilées			1	
Différences négatives de change			1647597	779835
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1658582	805828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-595148	1912834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6844923	438369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39		126	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	198894		2	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8456896		13034413	
Total des produits exceptionnels (VII)	8655831		13034542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	320633		255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	198894		84462	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12781946		9205247	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13301474		9289964	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4645643		3744577	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	310041		276672	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	749442		1299779	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	115178476		110756806	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	114038681		108150311	
BENEFICE OU PERTE	1139795		2606494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17189	3478		20667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118	9		127
AMORTISSEMENTS Total Général	364080	35952	10171	389861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	15473	12782	8457	19798
Provisions pour litiges				42
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				11
Provisions pour pensions et obligations similaires				444
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44
Total Provisions pour risques et charges	483	138	80	541
sur immobilisations – incorporelles	29406	16129	13451	32084
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32448			
Sur comptes clients	1967	300	155	2112
Autres provisions pour dépréciation	1075	9	99	985
Total Provisions pour dépréciation	32448	16438	13705	35181
TOTAL GENERAL	48404	29358	22242	55520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16565	13759	
                                             - Financières		11	26	
                                            - Exceptionnelles		12782	8457	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11	11		
Clients douteux ou litigieux	2373			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1275			
TOTAL ETAT DES CREANCES	59370	56997	2373	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41062	41062		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5246	5246		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12513	12513		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4831	4831		
TOTAL – ETAT DES DETTES	68074	68074		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel