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BILAN SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE D'INVESTISSEMENT-SFII 2018 Siren 414835389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48395	48202	193	269
Autres immobilisations corporelles	171441	103029	68412	84096
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	678477		678477	2500
Créances rattachées à des participations	1526684		1526684	1261200
Autres titres immobilisés				640977
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2424998	151231	2273767	1989042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				273206
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	17939		17939	352266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	664981		664981	559246
Charges constatées d’avance	8965		8965	2965
TOTAL (II)	691885		691885	1187683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3116883	151231	2965652	3176725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	84980		84980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	354919		354919	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2112080		1652686	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254656		459394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2813635		2558979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9062		115773	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1312		1312	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31676		226181	
Dettes fiscales et sociales	109966		274479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	152017		617746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2965652		3176725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	152017		501973	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	461390		461390	2560083
Production vendue biens				
Production vendue services	1833		1833	36230
Chiffres d’affaires nets	463223		463223	2596313
				
Production stockée			-302729	-1782455
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			543	2487
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			161037	816346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107689	207520
Impôts, taxes et versements assimilés			8855	13051
Salaires et traitements			57684	87414
Charges sociales			23005	22634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18631	17815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			215863	348435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54826	467910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			417915	408829
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			196	74
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			418111	408903
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2545	45595
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2545	45595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			415566	363309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			360740	831219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18519		767	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			82000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18519		82767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		119997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			90063	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		210060	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18484		-127294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124567		244531	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	597667		1308016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	343011		848621	
BENEFICE OU PERTE	254656		459394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	543		2487	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			6229	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		216965		2872
Total Immobilisations financières		1904678		982242
Total Général		2121643		985114
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				219836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			681758	2205161
Total Général			681758	2424998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132600	18631		151231
AMORTISSEMENTS Total Général	132600	18631		151231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1526684	1526684		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2195			
T. V. A.	10544			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5200			
Charges constatées d’avance	8965			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1553588	1553588		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9062	9062		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31676	31676		
Personnel et comptes rattachés	10700	10700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4143	4143		
Impôts sur les bénéfices	92052	92052		
T.V.A.	275	275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2796	2796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1312	1312		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	152017	152017		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-106711			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	845		5008	
Location, charges locatives et de copropriété	24135		19986	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8668		18496	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8833		51306	
Autres comptes	65208		112724	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107689		207520	
Taxe professionnelle	2699		1974	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6156		11077	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8855		13051	
Montant de la TVA. collectée	275			
Total TVA. déductible sur biens et services	-31285		13082	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel