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BILAN SEPAL 2016 Siren 414836999
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 70271 70271
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 147773 96641 51132
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4085817 4085817
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15000 15000
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 4318861 166912 4151948
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1103829 1103829
Autres créances 4085852 4085852
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 391321 391321
Disponibilités 135705 135705
Charges constatées d’avance 9767 9767
TOTAL (II) 5726474 5726474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 10045335 166912 9878422
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 1712096
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 30276
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 196732
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 6174111
Report à nouveau 471694
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 33084
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 8617993
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 495160
TOTAL (III) 495160
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 227206
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 52297
Dettes fiscales et sociales 447902
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 37866
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 765270
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9878422
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 765338
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2192939 2192939
Chiffres d’affaires nets 2192939 2192939
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 99019
Autres produits 42
Total des produits d’exploitation (I) 2292000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 357086
Impôts, taxes et versements assimilés 39705
Salaires et traitements 1303816
Charges sociales 480776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 14479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 118861
Autres charges 4
Total des charges d’exploitation (II) 2314727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -22728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 73134
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2816
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 75950
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 75950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 53222
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 270
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 270
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -270
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 19868
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2367950
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2334865
BENEFICE OU PERTE 33084
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 99019
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70271
Total Immobilisations corporelles 129756 18017
Total Immobilisations financières 4085817 243180
Total Général 4285844 261197
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70271
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 147773
Prêts et immobilisations financières 228180
Total Immobilisations financières 228180 4100817
Total Général 228180 4318861
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 70271 70271
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 82162 14479 96641
AMORTISSEMENTS Total Général 152433 14479 166912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 495160
Total Provisions pour risques et charges 376299 118861 495160
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 376299 118861 495160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1103829
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4372
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 300586
T. V. A. 102915
Autres impôts, taxes versements assimilés 320
Divers
Groupe et associés 3677659
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 9767
TOTAL ETAT DES CREANCES 5199449 5199449
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 68 68
Fournisseurs et comptes rattachés 52297 52297
Personnel et comptes rattachés 142200 142200
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 160839 160839
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 113999 113999
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 30864 30864
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 227206 227206
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 37866 37866
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 765338 765338
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel